События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ.
Основным событием дня станет оглашение итогов заседания ЕЦБ. Ставка останется на прежнем уровне, поскольку М. Драги не раз заявлял о том, что нулевые ставки сохранятся точно до середины 2019 года, а дальше Центробанк будет думать. Какие сейчас думы у ЕЦБ? Во-первых, курс евро сильно упал за последние полгода, и это вызовет рост инфляции. Во-вторых, кредитование экономики набирает оборот, что также способствует росту инфляции. На этом фоне от Марио Драги сегодня можно ожидать заявлений на тему возможного повышения процентных ставок в конце 2019 года. С одной стороны, до этого события еще год, и оно не актуально прямо сейчас. С другой стороны, это хороший повод для закрытия “шортов” по евро.
Торговая рекомендация: Buy 1,1400/1,1375 и take profit 1,1455.
С открытия европейской торговой сессии следует ожидать снижения котировок в область минимума среды (1,2866) на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Затем можно ожидать разворота вверх на фоне "бычьего" тренда по рынку нефти, поскольку GBP/USD и Brent имеют сильную корреляцию. Китайские корпорации Sinopec и CNPC не разместили заказы на поставку нефти из Ирана из-за опасений, что это станет нарушением санкций США. Инвесторы ранее готовились к тому, что именно Поднебесная будет единственным покупателем нефти из Тегерана, и теперь ситуация меняется, что будет оказывать котировкам сильную поддержку.
Торговая рекомендация: флэт 1,2850-1,2940.
USD/JPY:
Мировые рынки акций лихорадит: день мы видим рост котировок, день – падение. Поскольку пара USD/JPY сильно зависит от настроений инвесторов на рынке акций, то она тоже не может выбрать единственное направление. Американский рынок акций сегодня может повторить вчерашний минимум, поскольку индекс страха VIX растет и готов обновить максимум месяца. VIX приближается к отметке 30 п., которая обычно является разворотной. Таким образом, разворот по S&P500 и DJ30 уже близко – он может случиться либо сегодня, либо завтра. На мой взгляд, текущее падение котировок является коррекцией, а не разворотом. Рынок упал почти на 10% от пика, такое же падение мы наблюдали осенью в 2014 и 2015 гг. Данные периоды сопровождались падением акций и снижением доходности облигаций – сейчас история повторяется один в один. Если у нас "медвежий" рынок по S&P500, то доходность облигаций растет, а сейчас она падает. На восходящий тренд указывает и отчетность компании Tesla, которая уже после закрытия рынка отрапортовала о чистой прибыли в размере $312 млн. На электронных торгах в системе ECN акции подорожали на 9,7%!
Торговая рекомендация: Buy 112,00/111,80 и take profit 112,70.
Горячев Александр, аналитик компании FreshForex