В среду мировые фондовые индексы растут второй день подряд, хотя, октябрь будет завершен со значительными потерями. В октябре DJIA теряет 6%, S&P 500 – 8%, а Nasdaq – 11%.
Европейские и азиатские индексы в октябре понесли сильнейшие потери, однако, больше всего инвесторов тревожат американские рынки, где также наблюдались активные продажи. Участники рынков сосредоточились на опасениях насчет торговых конфликтов между США и Китаем и жесткой риторике ФРС относительно дальнейшего повышения процентных ставок.
Инвесторы ждут данных ADP по рабочим местам в частном секторе США. По прогнозу ожидается рост на 189 000 занятых, против +230 000 в сентябре. В пятницу будут опубликованы официальные данные от Министерства труда по занятости за октябрь. В целом, ожидаются сильные данные, которые помогут инвесторам убедиться в силе американской экономики и стабильности рынка труда. Это, в свою очередь, придаст позитивный импульс американским фондовым индексам, а также позитивно повлияет на котировки доллара.
Если данные по рынку труда подтвердятся или окажутся лучше прогноза, то доллар продолжит укрепляться, что может негативно повлиять на котировки золота.
Золото и доллар, как правило, движутся в противоположных направлениях. В условиях повышения процентной ставки, как правило, инвестиционная привлекательность доллара растет, а золота – падает.
В последнее время цены на золото росли из-за влияния ряда фундаментальных факторов.
Общий тренд золота, по-прежнему, остается медвежьим, несмотря на то, что с начала месяца пара XAU/USD выросла почти на 4% до отметки 1240.00 долларов за унцию. В начале американской торговой сессии пара XAU/USD торгуется вблизи отметки 1217.00.
Уровни поддержки и сопротивления
Коррекционный рост XAU/USD, спровоцированный в начале месяца падением фондовых рынков, похоже, завершился. Протестировав сильный уровень сопротивления 1238.00 (ЕМА144 на дневном графике), выше которого расположен ключевой уровень сопротивления 1248.00 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), XAU/USD снижается третий подряд.
Пробой уровней поддержки 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%), 1215.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике) вернет XAU/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в октябре 2012 года.
Пробой уровня сопротивления 1248.00 повысил бы риски слома медвежьего тренда. Тем не менее, пока что преобладает долгосрочная нисходящая динамка. В долгосрочном периоде ниже уровня 1215.00 предпочтительны короткие позиции.
Уровни поддержки: 1215.00, 1207.00, 1200.00, 1185.00, 1171.00, 1160.00, 1128.00, 1085.00, 1050.00
Уровни сопротивления: 1220.00, 1226.00, 1238.00, 1248.00, 1260.00, 1266.00, 1277.00
Торговые сценарии
Sell Stop 1213.00. Stop-Loss 1222.00. Take-Profit 1207.00, 1200.00, 1185.00, 1171.00, 1160.00 Buy Stop 1222.00. Stop-Loss 1213.00. Take-Profit 1226.00, 1238.00, 1248.00
