Золото
Золото торговалось на отметке 1219 долларов за тройскую унцию в начале вчерашней сессии, в дальнейшем продемонстрировав рост до уровня 1231 доллар к концу дня.
Поддержку котировкам золота оказала вчерашняя речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Экономическом клубе. Сомнения трейдеров в продолжении регулятором политики повышения учетных ставок с целью усиления доллара ожидаемотрансформировались в интерес к золотым активам.
На вчерашних торгах золото также было подвержено тенденциям, царившим на фондовых рынках. Индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Так, американские фондовые рынки сперва постепенно повышались на фоне статистики по ВВП США, а затем получили мощную поддержку от выступления главы ФРС. S&P 500 показал прирост на 2,3% по итогам дня. Рынки Еврозоны, напротив, остались на прежних уровнях.
Сегодня состоится публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Она находится в фокусе внимания рынка, так как протокол может содержать какие-либо новые сигналы, подтверждающие декабрьское повышение ставки, а также прояснить вектор монетарной политики регулятора в целом. Если положительные для доллара индикаторы будут обнаружены, может произойти откат котировок золота.
Есть и иные факторы, способные оказать давление на драгоценный металл в долгосрочной перспективе. Согласно опросам менеджеров по закупкам, 80% из них считают, что относительная стабильность мировой экономики, минимальные уровни безработицы и позитивная динамика по заработной плате ведут к дальнейшему росту деловой активности, что будет снижать интерес трейдеров к золотым активам.
В нашем прогнозе на четверг ожидаем продолжение умеренного восходящего тренда для золота. Возможно тестирование уровней сопротивления на отметках 1231, 1233 и 1235 долларов за тройскую унцию.
Нефть
На вчерашних торгах нефть марки WTI характеризовалась умеренной динамикой. Снизившись от отметки 52,35 доллара за баррель, цена закрылась на уровне 52.00 доллара.
Причиной того, что курсовая динамика оставалась в столь узком диапазоне, являются данные Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, опубликованные во вторник, согласно которому запасы бензина показали существенный спад на 2,6 миллиона баррелей, который был отыгран рынком вчера.
Поддержкой для нефти выступает и предстоящая встреча ОПЕК. Есть веские основания полагать, что будет принято решение о сокращении нефтедобычи на 1-1,4 миллионов баррелей в сутки. Основные причины для подобного решения это падение котировок сырья на 30% за последние два месяца, что является более быстрой нисходящей динамикой, чем во время кризиса 2008 года и негативных тенденций в экономике по итогам сланцевой революции в 2014 году, и недостаточно жесткие санкции против Ирана.
В среду были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США по статистике Министерства энергетики и данные по избыточным запасам нефти в Кушинге. Согласно отчету, нефтяные резервы увеличились на 3,58 миллионов баррелей по итогам прошедшей недели при прогнозе в 769,000 баррелей. Нефтяные запасы в терминалах Кушинга выросли на 1,18 миллиона баррелей.
В нашем прогнозе предполагаем, что в четверг ценам на нефть будет свойственна нисходящая динамика на фоне статистики Министерства энергетики. Уровни поддержки могут составить 51,70, 51,50 и 51,20 долларов за баррель.
Олег Белов, аналитик MaxiMarkets