Goldman Sachs GS планирует опубликовать финансовые результаты за четвертый квартал 2018 года, завтра, 16 января, перед открытием рынка. Согласованный прогноз предполагают прибыль в размере $5,60 при выручке в $7,90 млрд.
Инвестиционный банк и его акции оказались под давлением множества негативных новостей с тех пор, как двое из его бывших банкиров, предположительно, вступили в сговор с должностными лицами Малайзии и похитили $2,7 млрд в виде поступлений от облигаций, размещенных государственным фондом развития 1MDB. Акции Goldman потеряли 2,65% в день публикации этих новостей.
За последние несколько месяцев бумаги компании упали на 18%. Однако после Рождества начался отскок. Неужели инвесторы оставили скандал позади?
Ценовая динамика предполагает, что состояние акций в настоящее время больше связано с ситуацией на рынке, а не конкретными новостными драйверами. Акции выросли после новогоднего ралли и торговались в боковике с прошлой недели.
Сейчас сформировалась консолидация в форме вымпела, который является моделью продолжения движения, и которую завершит пробой вверх. Обратите внимание, что движение, которое предшествовало консолидации (от минимума в 151,70 до $178,10, зафиксированных 8 января), представляет рост на 17,19%, что сильно превышает прирост Dow Jones Industrial Average на 10,6% за тот же период. Кроме того, восстановление после предновогоднего падения подтолкнуло цены выше их линии нисходящего тренда с ноября, чего не смог обеспечить ни один из ведущих индексов.
Все эти факторы подводят к пробою вымпела вверх, целью которого может быть отметка $200, поскольку пауза позволила новым инвесторам войти на рынок и повторить резкое движение, предшествовавшее консолидации.
Торговые стратегии
Консервативные трейдеры будут ждать, когда краткосрочный восходящий тренд пробьет линию долгосрочного нисходящего тренда с рекордного пика в $275,35, зафиксированного 12 марта. При текущем наклоне этот уровень проходит на $220.
Умеренные трейдеры будут ждать уверенного пробоя вверх.
Агрессивные трейдеры могут купить, полагаясь на бычий характер вымпела, надеясь, что это указывает на положительный отчет о финансовых результатах. Обратите внимание, что стоп-лосс может не сработать из-за проскальзывания.
Пример позиции:
- Вход: $180
- Стоп-лосс: $178
- Риск: $2
- Таргет: $186
- Прибыль: $6
- Отношение риска к прибыли: 1:3