В любом бизнесе важны рентабельность и масштабирование. Без первого не будет второго. Без второго теряет смысл первое. Движение, как известно – жизнь. Не будешь расти – съедят. Лидер США был банкротом 4 раза. То есть, у него постоянно было что-то не так с одним из пунктов, но он выкручивался и продолжал бизнес. Как и многие управленцы, господин Трамп ходит в чужой монастырь со своим уставом. Потому, победив на выборах, он продолжил работать в свойственной ему манере.
Несмотря на жесткую критику со стороны всего мира и обвинения в самодурстве, похоже, что Трамп все-таки работает на благо страны. Экономика США сейчас похожа на груженого ослика, и любое послабление жесткой политики обращается ростом индексов: S&P 500 уже неделю бьет исторические отметки.
Пару EUR/USD нельзя обвинить в низкой волатильности, но на фоне индексов она довольно скупо передает настроение рынка, а оно лучезарно. Октябрь закрыл или законсервировал ряд острых моментов: Brexit, отставка Драги, очередное понижение процентной ставки ФРС, торговую войну США и Китая.
Ноябрь открывает оптимизм инвесторов во всех плоскостях, и единственное, что может омрачить светлое будущее доллара, – это эскалация импичмента. В сентябре лидер США довольно двусмысленно попросил президента Украины помочь в вопросе Байдена. Острые углы сгладили как смогли. Вместо одного яркого скандала Трамп получил бомбу замедленного действия, и она может сработать в конце недели. В ближайшем будущем показания свидетелей опубликуют, и это почти наверняка поубавит тонуса у индексов и доллара, как следствие. Ориентировочные сроки – 5 дней, но это будет скорее позже, чем раньше.
Теханализ указывает на вероятность коррекции к 1.13 – последствия снижения процентной ставки.
Точки разворота обусловлены выбором рынка по локальным максимумам июль-август. Оттуда уже можно отрабатывать позитив. Субъективное мнение: 2 дня консолидации и затем продажа.
Технический анализ
EUR/USD - Восходящая среднесрочная коррекция вывела цену выше сильной поддержки 1.1125. В рамках прошлой недели ее пытались пробить, сделали ложный пробой и ушли за уровень. В ближайшее время рассматривать можно только покупки с целью на 1.1215 и даже подойти к верхней грани нисходящего канала – 1.1265. При пробое откроется путь к 1.13-1.1345.
GBP/USD - Образовалась нисходящая коррекция, в рамках среднесрочного роста цены. Коррекция остановилась на сильных поддержках 1.2790-1.2745 и начала отбиваться вверх снова отработав уровень 1.2960. Закрывалась пятница на фоне очень низкой волатильности, что может привести к образованию нисходящей коррекции. После набора позиций снова продолжим рост и вернемся к 1.2960-1.3050 и среднесрочно 1.3177. Восходящая тенденция еще сильна.
AUD/USD - Наблюдается усиление восходящей коррекции, которая сумела закрепиться выше 0.6865 – уровень зеркальный. Сейчас выступает поддержкой. Если на неделе не вернемся за уровень, это будет звонок для продолжения роста к 0.70-0.7037-0.7082. Покупки советуем с рынка, либо более консервативно – при подходе снова к 0.6865.
USD/JPY - Восходящая тенденция не пробилась выше сильного уровня 109. Этот уровень проявил себя еще в октябре – не пустил покупателей выше, и от него цена сильно улетела вниз. Пока она не пробилась ниже 108.10, говорить о продолжении падения рано. При пробое 108.10 на фоне высокой волатильности и объемов открывается путь к 107.50-106.45, в среднесрочной перспективе – 105.55. Пока все признаки на продолжение снижения.
USD/CAD - Нисходящая тенденция не пробилась ниже поддержки 1.3063 – уровень очень сильный. После ложного пробоя цена снова улетела вверх. Новая цель для роста – 1.3175. Важно: это лишь восходящая коррекция против "медвежьего" тренда. Если снова не пробьем 1.3175, откроется путь к 1.3063-1.2975.
USD/RUB - Длительное время наблюдалась борьба за отметку 63.60 – уровень очень значимый, и по окончании пятницы видно, что продавцы все-таки смогли пробить и закрепиться ниже этого уровня. На неделе ожидаем обратных ударов. Если же вернуться не удастся, есть вероятность падения к 62.45. Альтернатива – возврат за уровень 63.60 на фоне высокой волатильности и движение вплоть до 65-65.50. Все внимание к данному уровню.
Биткоин - Сумели выйти из нисходящего канала и закрепились выше сильного уровня 8900. Если на неделе не будет быстрого пробоя уровня 8900 вниз, высока вероятность на укрепление до 9740.
S&P 500 - Пробились выше очень сильного уровня 3020. Уровень исторический, начали консолидировать, но покупатели не пустили выше. Покупатели все еще сильны, и открывается путь к 3080-3090-3100. Пока все предпосылки к продолжению роста. Альтернатива – коррекция к 3020 и от нее уже движение к 3080-3100 (набор позиций крупным игроком).
Индекс доллара - Восходящая коррекция, образованная в начале прошлого месяца, остановилась на уровне 97.55, сделала ложные пробои и развернулась вниз. Процентную ставку по USD понизили, и это еще одна негативная новость, которая указывает на то, что "американец" по-прежнему слаб. Дальнейшие цели падения – 96.85, а в случае пробоя – 96.35-95.70. Пока рынок смотрит вниз.
Золото - Около 3 месяцев наблюдается борьба за сильный уровень 1490 – уровень зеркальный. Все это время были удары, глубокие ложные пробои, но продавцы так и не смогли пробиться ниже. Покупатели выиграли борьбу, вышли из нисходящего канала. Есть все признаки движения к максимумам 1535-1555
Brent - По закрытии пятницы пробили сильное сопротивление 61,60 и торгуемся на 62.00-62.10. Нацелились на верхнюю грань нисходящего канала 63.00. В случае выхода цены за линию тренда 63 открывается путь к 65 и среднесрочно к 67.