XAU/USD: рост продолжается к уровням апреля 2013 года

За первые два торговых дня (2 и 3 января) доллар, который падал в последние несколько недель 2019 года, значительно укрепился. Несмотря на падение доллара против иены, фьючерс на индекс доллара DXY, который отражает стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, вырос за 2 дня на 0,7% (или на 67 пунктов) к цене закрытия 31 декабря 2019 года. Здесь стоит отметить, что за весь 2019 год индекс доллара DXY вырос всего лишь на 0,3% (или на 32 пункта). Если такими темпами доллар продолжит свой рост, то еще за 3 - 4 подобных торговых дня доллар наверстает потери предыдущего месяца, составивших 216 пунктов.
Мировые фондовые индексы также резко снизились сегодня. Поводом для столь резкого движения на мировом финансовом рынке могли стать события на Ближнем Востоке, где после авиаударов США по багдадскому аэропорту был убит генерал-майор Ирана Касем Сулеймани. Данная новость вызвала еще большую напряженность в данном регионе мира, вызвав также резкий рост цен на нефть.
Помимо иены, другие защитные активы, такие как золото и облигации казначейства США, также резко выросли в цене.
В начале сегодняшней европейской сессии золото торгуется по 1549.00 долларов за тройскую унцию, что соответствует максимумам 2019 года, когда цена на золото (в сентябре) достигала отметки 1557.00 долларов. В последний раз на данных уровнях цена на золото находилась в апреле 2013 года.
Пара XAU/USD растет уже 4-ю неделю подряд. В декабре золото росло в цене одновременно с ростом американских фондовых индексов, что само по себе является достаточно противоречивым фактом. Таким образом инвесторы страховались от непредвиденных событий, связанных с подписанием «первой фазы» торгового соглашения между США и Китаем, которое должно состояться в эти выходные.
2019 год стал для S&P 500 лучшим с 2013 года благодаря позитивной макро статистике, поступавшей из США, а также поддержке технологического сектора американской экономики.
Дальнейший прогресс на торговых переговорах между США и Китаем должен поддержать импульс роста мировых и американских фондовых индексов в начале 2020 года.
Американо-китайские переговоры о торговле в декабре сдвинулись с мертвой точки, после того как стороны заявили о согласовании предварительной торговой сделки. Пекин пообещал закупать больше американской продукции, а Вашингтон отказался от планов по введению (с 15 декабря 2019 года) новых пошлин на китайский импорт, а также согласился понизить часть уже действующих пошлин.
Тем не менее, стратегические инвесторы проявляют осторожность накануне подписания первой части торгового соглашения между США и Китаем. Как заявил в декабре президент США Дональд Трамп, «пошлины в основном останутся», уточнив, что «оставшиеся пошлины будут использоваться для переговоров по второй фазе соглашения».
Многие эксперты полагают, что торговая война между США и Китаем может затянуться на многие месяцы и, возможно, годы, то затухая, то обостряясь вновь. Кроме того, сохраняющаяся неопределенность вокруг Brexit и предстоящие в ноябре президентские выборы в США, а также рост баланса ФРС, который достиг в декабре 4,17 трлн долларов против 3,8 трлн долларов в сентябре, оказывают поддержку ценам на защитные активы, в том числе на золото, которое уже и так подорожало за 2019 год на 24%.
Американский центральный банк планирует продолжать покупки активов и вливание ликвидности в денежные рынки (с целью снизить волатильность на рынках РЕПО) как минимум на протяжении первой половины 2020 года, что означает сохранение неблагоприятных условий для доллара США и поддержание спроса на золото.
При этом, многие стратегические инвесторы учитывают в котировках снижение ставок ФРС, которое может произойти позднее в текущем году.
Таким образом, несмотря на резкий рост спроса на золото, не исключен дальнейший рост цены на него.

Обострившаяся геополитическая ситуация на Ближнем Востоке после авиаударов США по багдадскому аэропорту способствовала сегодняшнему падению фондовых индексов и росту цены на золото. Пара XAU/USD выросла с открытия сегодняшнего торгового дня на 210 пунктов (+21 доллар за унцию золота), до отметки 1549.00.
XAU/USD прорвала диапазон, в котором она торговалась последние 3 месяца (между уровнями 1450.00 и 1520.00), и растет в сторону максимумов 2019 года вблизи отметки 1555.00.
Выше уровней поддержки 1434.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1484.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с сентября 2011 года и отметки 1920.00) сохраняется долгосрочная позитивная динамика XAU/USD.
Прорыв в зону выше локального уровня сопротивления 1555.00 направит XAU/USD в сторону уровня сопротивления 1585.00 (уровень Фибоначчи 61,8% и максимумы апреля 2013 года).
В альтернативном сценарии пробой уровня поддержки 1520.00 и краткосрочного уровня поддержки 1510.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для продаж и вернет XAU/USD в диапазон между уровнями 1450.00 и 1520.00. Но лишь пробой уровней поддержки 1380.00 (уровень Фибоначчи 38,2% и максимумы 2016 года), 1368.00 (максимумы 2018 года) может отменить бычий тренд XAU/USD.
Уровни поддержки: 1535.00, 1520.00, 1510.00, 1489.00, 1484.00, 1475.00, 1456.00, 1450.00, 1434.00, 1380.00
Уровни сопротивления: 1555.00, 1585.00, 1600.00

Торговые рекомендации
Sell Stop 1533.00. Stop-Loss 1552.00. Take-Profit 1520.00, 1510.00, 1489.00, 1484.00, 1475.00, 1456.00
Buy Stop 1552.00. Stop-Loss 1533.00. Take-Profit 1585.00, 1600.00