Индекс SPX500 сдал за вчерашний день -2 % и ещё сегодня отступает на -0,7 %. Сопротивлением стала ранее обозначенная цена на 2888.5.
Из предыдущего обзора:
«Технически SPX500 подходит на ретест следующего уровня 2877. Локально цену придерживают на 2862.5 после попыток продаж от сопротивления.
Будет интересно понаблюдать: смогут ли пройти уровень сходу или всё же понадобится более существенная консолидация или откат».
Пока влитая денежная масса, при условиях, что мир не пойдёт на очередные карантины, а экономика по плану выйдет на перезапуск, оставляет преимущество за покупателями.
Доллар к иене, даже несмотря на то, что рынок несколько отступил, продолжает держаться выше ключевой 107.
Вместе с тем — внимание и ориентир для оценки силы или слабости доллара на DX и консолидацию выше 100: пробойный импульс выше 101 может стать толчком к укреплению американской валюты; с обратной стороны — поддержка на 98.8.
Евро к доллару — фундаментально без изменений, технически волатильность припала за последние несколько дней: диапазон в рамках 1.0783–1.0954.
Сдаёт и британский фунт после ретеста ключевой цены на 1.256. Локально — вялый пробой 1.248, цена возвращается и консолидируется ниже 1.248. Для ориентира импульса всё тот же DX и 101.
Канадский доллар пытался пойти на укрепление, была попытка закрепления на продолжение ниже 1.40, но здесь повлиял фактор нефти…
В общем-то, даже несмотря на то, что канадец отступает, нет синхронной реакции на обвальное падение "чёрного золота".
Более ощутимо прореагировал российский рубль: после встречи ОПЕК+ и позитива на сокращении добычи нефти новое падение вынудило рубль отступить, теперь вновь на повестке дня сопротивление на 77.71.
Экономика ожидает перезапуска, и это, конечно, позитив. Но на данный момент транспорт, на который приходится более 60% потребления нефти, стоит, нефть добывается, а хранилища переполнены, и нет места здесь и сейчас.
Сократить — да, но остановить добычу не так просто, поэтому производители по майскому фьючерсному контракту готовы были даже доплачивать $40 за баррель.
Рынок порой бросает из крайности в крайность: сейчас заполнены хранилища, потребление нефти на низком уровне, а добыча сократилась непропорционально. Но затем происходят зеркальные события: когда сланцевики уходят с рынка отнюдь не на пару месяцев, вызвав сокращение предложения, транспорт возвращается с карантинных каникул, потребление растёт.
Китай, как один из крупнейших потребителей, продолжает разгон экономики, и оказывается, что в такой момент позитив на пределе, а нефти уже не хватает. В итоге мы получаем уже вместо разумных цен завышенные.
Понятно также, что это всё происходит не без помощи производных инструментов. Сейчас график по WTI кажется кошмаром. Он стал таким для держателей плечевых длинных позиций: два дня — и -14,1 %, и ещё за сегодня нефть теряет -19 %.
Нефть вчера не просто раздавали даром, а ещё готовы были приплатить. Но надо понимать, что это тоже бизнес, так что бесплатного аттракциона щедрости не будет даже на среднесрочном промежутке.
Поэтому всё так же склоняюсь к мысли, что текущая ситуация — очень неплохая возможность, но только для тех, кто не впадает на все и с плечами.