Вернулись сложные времена для нефти. Обзор и прогноз рынка на 25 июня

До 7% достигало падение цен на нефть  WTI вчера после отчета Минэнерго США. На 7,4% падали цены на сорт BRENT. Можно ли сказать, что это неожиданно? Для меня, и надеюсь для вас, нет. Но все же разберемся в причинах и, возможно, в последствиях
Причиной снижения на этот раз стали США. Минэнерго США опубликовало отчет, согласно которому добыча в США впервые за 11 недель выросла до 11 млн баррелей, прибавив 500 тыс.бар/сут.

Очевидно, что для рынка этот отчет стал новостью, однако в США ранее отмечалось, что в июне прирост добычи будет. Видимо мало кто поверил в то, что США смогут нарастить объемы. 
И действительно глядя на динамику числа буровых установок, мало кто может поверить, что на уменьшающемся количестве установок мы получим рост объемов добычи.

Причем я бы обратил внимание на несколько фактов. 
Первое. Чисто буровых установок снизилось сильнее, чем в 2016 году, когда ряд стран предрекал смерть сланцевой нефти.
Второе. WTI толком и не поднималось выше 40$. А именно о 40$ говорили как о цене безубыточной для нефти из США. 
Третье. США как были, так и остались лидерами по объемам добываемой нефти. И они явно не собираются намеренно сокращаться как это делают страны из ОПЕК.
Получается, что себестоимость нефти ниже. Ну или её объемы растут за счет увеличения корпоративного долга у нефтедобывающих компаний. Что тоже не исключено, но об этом мы можем узнать только позже. 
Ранее я отмечал, что причина для дальнейшего роста цен на нефть одна. Это рост спроса на неё. Спрос восстанавливается, но угроза второй волны COVID-19 не дает увидеть серьезные увеличения этого спроса. А тут мы видим рост предложения. Интересно понаблюдать за реакцией ОПЕК. 
Кстати, ОПЕК теперь должны где-то еще снизить объем на 500 тыс., чтобы только компенсировать то, что происходит в США. Будут они это делать? Не знаю.
А вы бы снижали объемы, зная, что в США их увеличивают даже на таких низких ценовых уровнях? Жду ваше мнение в комментариях. 
Рынок отреагировал классическим Risk Off

Снижение фондового рынка SP500, NASDAQ. Капитал перешел в кэш, отсюда рост доллара США DXY и после открытия америки, капитал стал перетекать в долговые бумаги, от этого доходность 10-тилетних бондов снизилась (на скрине доходность инверсирована).
Стоит ли ожидать продолжения этих тенденций? Думаю да. Не вижу причин для роста нефтяных котировок в текущей ситуации. 
Российский рынок RTS ждем в снижение. Российский рубль USDRUB, из-за снижения цен на нефть и роста доллара США, ждем так же в снижение. 
Похоже, что рыночный позитив окончательно иссяк. 
Торговые идеи на сегодня в таких инструментах как EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, XAU/USD, WTI, BRENT, USD/RUB, RTS, S&P500, DAX и индекс доллара, разобраны в свежем утреннем брифинге: