События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.00 мск. Германия: индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EUR/USD:
На рынке межбанковского кредитования в Лондоне трехмесячная ставка USD Libor опустилась на минимальный уровень в этом месяце, что позволяет сделать вывод о профиците долларовой ликвидности в финансовой системе. Этот показатель демонстрировал рост до 13 января, после чего тренд изменился. Такая динамика позволяет рассчитывать на укрепление евро. В то же время, я не ожидаю сегодня бурного роста котировок, поскольку статистика из Германии по деловой активности от института ZEW может разочаровать инвесторов слабыми данными на фоне локдаунов в странах Евросоюза.
Инвестиционная идея: Buy 1.2100/1.2075 и take profit 1.2150.
GBP/USD:
Американские инвесторы сегодня возвращаются на рынок после перерыва, а вместе с ними к своим обязанностям приступит Федеральный резерв, который будет покупать казначейские облигации на рынке в объеме $1,75 млрд. С одной стороны, сумма маленькая, которая не сможет оказать сильного влияния на ход торгов. С другой стороны, на прошлой неделе ФРС купила облигаций на сумму $26,65 млрд, а Минфин США разместил облигации на сумму $63,5 млрд — изъятие ликвидности из финансовой системы составило $36,8 млрд. На этой неделе Минфин не будет проводить операций, а ФРС купит активов на $16,62 млрд. Таким образом, на этой неделе будет наблюдаться приток ликвидности в финансовую систему, что окажет негативное влияние на курс доллара.
Инвестиционная идея: Buy 1.3599/1.3575 и take profit 1.3650.
USD/JPY:
Позитивная динамика азиатских фондовых рынков позволяет рассчитывать на рост американского рынка акций, что в свою очередь окажет поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P 500. Американский фондовый рынок торгуется в 1,5% от своего исторического максимума. Инвесторы быстро выкупают небольшие просадки по индексу S&P 500, поскольку ожидают продолжения восходящего тренда. По данным CFTC, чистая спекулятивная позиция фьючерсных трейдеров по индексу S&P 500 последние восемь недель подряд находится в отрицательной области, что позитивно, поскольку существует потенциал для роста котировок ввиду сокращения “шортов”. Было бы плохо, если спекулятивная позиция находилась бы на максимумах, тогда расти было бы не на чем. Сейчас же нет экстремальных значений, что позитивно.
Инвестиционная идея: Buy 103.75/103.55 и take profit 104.25.