Черная пятница сейчас! Не пропустите! СКИДКА ДО 60% на InvestingProКупить со скидкой

График дня: акции Boeing готовятся к жесткой посадке

Опубликовано 25.01.2021, 17:20
BA
-

В статье от 8 декабря мы обсудили возможность восходящего пробоя канала, сформировавшегося на графике Boeing (NYSE:BA). В то время мы выступали за открытие длинной позиции в случае реализации сценария, а также предложили короткую позицию для агрессивных трейдеров.

Пробоя не случилось, а стратегия на продажу себя оправдала. Сейчас акции оказались под дополнительным давлением.

Несмотря на недавние позитивные новости в отношении чикагского авиа-гиганта (такие как заключение сделки с ВВС США на 2,1 миллиарда долларов и заявление Boeing о том, что к 2030 году весь его флот будет полностью работать на биотопливе), фундаментальная картина менее позитивна.

Совсем недавно регуляторы одобрили возобновление полетов модели 737 MAX, которая была снята с эксплуатации после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 пассажиров. Однако вскоре после этого потерпел крушение Boeing 737 индонезийской компании Sriwijaya Air, и сейчас следователи выясняют, не заключалась ли причина в проблемах автомата тяги.

Естественно, это создает негативный фон для акций. Сегодня мы озвучиваем более «медвежий» прогноз (хотя, безусловно, мы не можем знать будущего). Графики предполагают, что до «взлета» еще далеко, и в краткосрочной перспективе разумным шагом будет игра на понижение.

BA: Недельный таймфрейм

Boeing торгуется в границах вымпела. Эта фигура позволяет выйти на рынок новым «медведям», которых привлекло очень быстрое снижение на 41,5% (в период с 7 декабря по 4 января).

Нисходящий пробой вымпела станет подтверждением поглощения всего спроса готовности продавцов пойти на компромисс в отношении цен, тем самым поддерживая короткие позиции и формируя новый «флагшток».

Технический анализ изучает силы спроса и предложения, и поэтому важно рассматривать каждую модель в контексте. Этот вымпел — часть обратного движения, следующего за пробоем уровня «шеи» фигуры «голова и плечи» (H&S). Эта самая «шея» и является сопротивлением модели разворота. Сам паттерн H&S образовался в начале восходящего канала и является предвестником отката к его нижней границе.

50-периодная DMA указывает на ключевую точку давления, где встречаются вершина вымпела и уровень «шеи». 100-дневная MA выступает следующим уровнем поддержки; значимость этой скользящей средней проявляется в том, что она попеременно играла роль поддержки и сопротивления еще с августовских минимумов.

Наконец, 200-периодная DMA (а также 100 DMA) перестроилась в соответствии с направлением канала, готовясь остановить возможное падение.

Индикатор RSI показывает, что импульс повторяет и, следовательно, поддерживает ценовое движение. Короткая скользящая индикатора MACD начала отрываться от более длинной скользящей средней. Фактически, нисходящая динамика ускоряется, что явно представляет собой «медвежий» сигнал.

Обращаем ваше внимание: рост объема торгов по мере роста цен и его снижение на обратных движениях указывает на то, что акции все еще находятся в восходящем тренде, в то время как «идеальная» короткая позиция возможна только в рамках нисходящего тренда.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам для открытия длинных позиций следует дождаться отскока акций от нижней границы восходящего канала.

Умеренные трейдеры будут ждать пробоя вымпела вниз, чтобы открыть короткую позицию.

Агрессивные трейдеры могут продать уже сейчас при условии, что они осознали и приняли риск, а также разработали последовательный торговый план.

Пример агрессивной позиции

  • Вход: $207
  • Стоп-лосс: $217
  • Риск: $10
  • Таргет: $177
  • Прибыль: $30
  • Отношение риска к прибыли: 1:3

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)