Первым биржевым фондом (ETF) рынка США стал SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), зарегистрированный в 1993 году. С тех пор рынок ETF стремительно рос. Согласно данным Института инвестиционных компаний, «совокупные активы… американских ETF в апреле оценивались в 6,20 триллиона долларов». Годом ранее эта цифра составляла 4,03 триллиона.
Итак, сегодня мы рассмотрим двух «новичков» этого направления. Заинтересованные инвесторы могут понаблюдать за их динамикой.
1. Defiance Next Gen H2 ETF
- Стоимость: $23,51;
- Годовой диапазон торгов: $20,04–29,56;
- Издержки инвестирования: 0,30%.
Министерство энергетики США отмечает:
«Топливные элементы являются наиболее энергоэффективными устройствами извлечения энергии из топлива. Они способны работать на различных видах топлива, включая водород, природный газ и биогаз ... В будущем они могут сыграть особенно важную роль, заменив бензин (на котором ездят наши легковые и грузовые автомобили) на более чистое топливо, такое как водород или природный газ».
Defiance Next Gen H2 ETF (NYSE:HDRO) может понравиться читателям, интересующимся этим экологически чистым направлением, поскольку фонд инвестирует в зеленую энергетику на базе водорода. Компонентами фонда являются предприятия, которые генерируют не менее 50% выручки за счет источников энергии на основе водорода, топливных элементов и промышленных газов.
HDRO инвестирует в бумаги 26 представителей индекса BlueStar Global Hydrogen & Next Gen Fuel Cell. Индекс и портфель ETF балансируются ежеквартально. С момента дебюта в марте 2021 года чистые активы фонда достигли 33 миллионов долларов.
Доля отдельных компонентов не может превышать 10% (4% для бумаг сектора промышленных газов). Подсекторами фонда являются «водородные топливные элементы» (56,70%), «производство водорода» (22,62%), а также «водородные технологии и заправочные станции» (20,68%).
В десять крупнейших активов вложено 57% средств фонда. Список возглавляют поставщик систем водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ:PLUG); канадский производитель топливных элементов с протонообменной мембраной Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP); норвежский поставщик оборудования и услуг для сектора возобновляемых источников энергии Nel ASA (OTC:NLLSF); новатор в области твердооксидных топливных элементов Bloom Energy (NYSE:BE); и южнокорейская компания Doosan Fuel Cell (KS:336260), производящая топливные элементы для выработки электроэнергии.
Что касается географической разбивки вложений, лидируют компании из Великобритании(18,45%). Следом идут предприятия США (17,54%), Южной Кореи (11,33%), Канады (10,57%) и Норвегии (8,63%).
С марта показатель HDRO снизился примерно на 20%. Зеленая энергия (в том числе водородная энергетика) стала одним из главных направлений мировой экономики. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
2. ProShares NASDAQ-100 Dorsey Wright Select ETF
- Стоимость: $41,81;
- Годовой диапазон торгов: $40,64-42,66;
- Издержки инвестирования: 0,58%.
ProShares NASDAQ-100 Dorsey Wright Select ETF (NASDAQ:QQQA) инвестирует в ряд представителей индекса NASDAQ 100, которые потенциально могут опередить своих «коллег» по бенчмарку.
Мы уже рассматривали Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), который построен на базе индекса NASDAQ 100, равно как и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ), инвестирующий в нефинансовые компании индекса NASDAQ Composite, занимающие строчки со 101-й по 200-ю. Таким образом, QQQA, дебютировавший в мае 2021 года, является логичной эволюцией этого обсуждения.
QQQA собран из компонентов NASDAQ 100 Dorsey Wright Momentum, который включает бумаги 21 представителя NASDAQ 100, отобранные по проприетарному индексу относительной силы. Индекс равновесный и балансируется ежеквартально.
В разбивке по секторам средства распределены между информационными технологиями (50,29%), потребительскими компаниями (13,76%), здравоохранением (11,00%), услугами связи (10,26%), поставщиками товаров массового спроса (9,69%) и промышленными предприятиями (5,01%). В 10 крупнейших активов вложено около 50% чистых активов, составляющих 172,5 миллиона долларов.
Список вложений возглавляют компания ветеринарной диагностики IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX), которая предоставляет продукты для домашних животных и скота; Alphabet (NASDAQ:GOOGL); расположенный в Нидерландах производитель микроэлектроники ASML (NASDAQ:ASML); поставщик стоматологических устройств Align Technology (NASDAQ:ALGN); и гигант рынка продуктов питания и напитков Kraft Heinz (NASDAQ:KHC).
За последний месяц ETF вырос примерно на 2%, а его скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 30,67 и 5,56 соответственно. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать просадку к 40 долларам или ниже как возможность для покупки.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.