События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW.
EUR/USD:
С одной стороны, сегодня можно ожидать роста котировок евро, поскольку Минфин США и Федеральный резерв в рамках операций с казначейскими бумагами увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $16 млрд, что является значительным внутридневным объемом. Дополнительную поддержку может оказать статистика из Германии по индексу ZEW, которая может выйти лучше медианы прогнозов на фоне роста вакцинации населения в крупнейшей экономике еврозоны.
С другой стороны, евро исторически сильно коррелирует с золотом, которое попало под волну распродаж после пятничной статистики по Non-Farm. Инвесторы понимают, что через несколько месяцев Федрезерв начнет сокращать стимулирование экономики, и начинают избавляться от драгоценного металла.
Торговая рекомендация: флэт 1.1700 -1.1790.
GBP/USD:
Открываем позиции Buy при снижении британской валюты к ближайшим уровням поддержки по двум причинам. Во-первых, ряд представителей банка Англии заявили о том, что сворачивание программы QE в Британии будет раньше, чем это изначально планировалось, поскольку высокие инфляционные ожидания не позволяют монетарным властям слишком долго стимулировать экономику. Возможно, что на практике всё будет выглядеть иначе, и Банк Англии не будет торопиться с окончание программы стимулирования, но рынок всегда живет слухами, а слухи сейчас играют на руку “быкам” по фунту.
Во-вторых, сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $10 млрд, а ФРС купит облигаций на сумму $6 млрд, что увеличит профицит долларовой ликвидности в банковской системе на $16 млрд и окажет краткосрочное негативное влияние на стоимость американской валюты.
Торговая рекомендация: Buy 1.3822/1.3790 и take profit 1.3888.
USD/JPY:
“Быки” полностью контролируют ситуацию в данной валютной паре. В течение дня можно ожидать технической коррекции в область психологического уровня 110.00 на фоне увеличения профицита долларовой ликвидности со стороны Минфина США и Федрезерва, которую целесообразно использовать для открытия позиций Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Я жду продолжения ралли на американском фондовом рынке, что окажет благоприятное влияние на стоимость данной валютной пары, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P 500.
Американская экономика уверенно восстанавливается после пандемии COVID-19, и сейчас нет никаких причин для распродаж ценных бумаг. Даже если такие причины появятся в ближайшем будущем, то президент Джо Байден обязательно придумает очередную антикризисную программу в объеме не менее $1 трлн, что спровоцирует очередную волну роста фондового рынка. Сейчас никому не выгодно тормозить рост рынка ценных бумаг: ни Конгрессу, ни президенту, ни ФРС США.
Торговая рекомендация: Buy 110.00/109.80 и take profit 110.60.