Индекс S&P 500 во вторник упал по итогам сессии на 1,63% — это худший результат для широкого рыночного индикатора с мая этого года.
Давление на рынок оказали усиливающиеся страхи относительно того, что Конгресс не договорится о повышении потолка госдолга, чтобы избежать приостановки работы правительства в октябре. Если это все-таки произойдет, последствия для американской экономики и финансовых рынков будут серьезными. Накануне во время выступления в Конгрессе глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Джанет Йеллен предупредили, что дефолт станет «катастрофой» и может вызвать «финансовый кризис и потрясения».
Вчерашнее падение S&P 500, возможно, завершит формирование «медвежьей» фигуры. Оно также подтвердило имеющиеся на данный момент «медвежьи» индикаторы, а ведь впереди октябрь — самый волатильный месяц года для фондовых рынков.
S&P 500 упал до минимального уровня с 20 июля, завершив формирование паттерна «голова и плечи» (H&S). Индекс обрел поддержку выше 100-дневной MA после прорыва через 50-дневную MA.
Вторая скользящая средняя была фактически линией восходящего тренда с апреля, продолжающегося с печально известного дна марта 2020 года. Сбавит ли восходящий тренд обороты, переключившись на 100-дневную MA? Или, может быть, ситуация лишь ухудшится, и поддержка на 100-дневной MA не устоит, и цены упадут к 200-дневной MA?
Подразумеваемое H&S падение на 3,5% увело бы S&P 500 ниже 100-дневной MA. В этом случае «в игре» окажется 200-дневная MA.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует подождать закрытия ниже минимума 20 сентября, которое удовлетворит все имеющееся предложение, а затем обратного движения с повторной проверкой на прочность целостности паттерна.
Умеренные трейдеры могут дождаться такого же фильтра, чтобы не попасться в «медвежью ловушку», а также коррекционного ралли, но с более близкой точкой входа (также в качестве дополнительного подтверждения сопротивления).
Агрессивные трейдеры могут открывать короткие позиции на свое усмотрение при условии, что они понимают и принимают повышенный риск, сопряженный с более высоким потенциальным доходом при действиях на опережение рынка, когда вы не дожидаетесь дополнительных подтверждений.
Пример позиции
- Вход: 4415
- Стоп-лосс: 4465
- Риск: 50 пунктов
- Таргет: 4215.
- Прибыль: 200 пунктов
- Отношение риска к прибыли: 1:4
Примечание
Выше представлен лишь фрагмент, а не полный анализ. Это не основная часть изложения. Цель этого фрагмента заключается не в том, чтобы изложить всеобъемлющую торговую стратегию — он призван показать, как создается базовый план. Вам необходимо разрабатывать планы в соответствии с вашим капиталом, стилем и таймфреймом. Пока вы не научитесь этого делать, вы можете пользоваться нашими примерами, но исключительно в образовательных целях. Если вы рассчитываете сразу же начать получать прибыль, вы не научитесь составлять торговые планы и зарабатывать деньги, а лишь потеряете свой капитал.