Рост осведомленности о глобальном потеплении и заоблачные цены на энергоносители вызывают новый всплеск интереса к акциям компаний, связанных с экологически чистыми технологиями.
Эксперты говорят о долгосрочном структурном сдвиге в мировом энергопотреблении. В этой ситуации компании, занимающиеся альтернативными источниками энергии, обладают позитивным долгосрочным потенциалом.
Сфера экологически чистых технологий состоит из множества сегментов, включая возобновляемую и альтернативную энергетику, технологии, связанные с чистым воздухом и водой, экологичные производственные технологии, накопление и хранение энергии и энергоэффективность.
В исследовании Международного энергетического агентства (МЭА) говорится:
«Чтобы достигнуть нетто-нулевых выбросов к 2050 году, мировые инвестиции в чистую энергетику должны будут увеличиться более чем в три раза к 2030 году, примерно до $4 триллионов».
Администрация Байдена включила инвестиции в чистые технологии в свой список приоритетов. В опубликованном недавно пресс-релизе Белого дома подчеркивается:
«Системы распределенной энергетики (DER), в том числе солнечные панели, системы хранения энергии, тепловые насосы и электромобили, позволят сократить расходы потребителей, улучшить ситуацию в области здравоохранения, укрепить энергобезопасность США и достигнуть цели президента по сокращению выбросов к 2030 году на 50–52% по сравнению с уровнями 2005 года».
Несмотря на потенциальные благоприятные условия в долгосрочной перспективе, в последнее время акции многих компаний из сектора экологически чистых технологий испытывают затруднения. Фиксация прибыли, рыночная турбулентность и повышение процентных ставок — все это создает для них преграды в 2022 году.
Например, биржевой фонд ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (NYSE:CTEX) с начала текущего года упал почти на 24%. Между тем, индекс S&P 500 с января понизился примерно на 9,8%.
В результате этого многие из связанных с альтернативной энергетикой акций и ETF сейчас более привлекательно оценены, чем в конце 2021 года. Давайте поподробнее остановимся на нескольких примерах.
Примеры акций из сектора экологически чистых технологий
InvestingPro предлагает обзор ряда компаний из сектора экологически чистых технологий, которые способны заинтересовать тех, кто инвестирует на долгий срок. Среди компаний с крупной капитализацией можно упомянуть Tesla (NASDAQ:TSLA), израильского поставщика инверторов для фотоэлектрических установок SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), специалиста в сфере водородных топливных элементов Plug Power (NASDAQ:PLUG), поставщика решений в сфере солнечной энергии First Solar (NASDAQ:FSLR), разработчика OLED-технологий Universal Display (NASDAQ:OLED) и оператора геотермических электростанций Ormat Technologies (NYSE:ORA).
К числу быстрорастущих представителей сектора относятся Plug Power, китайский производитель поликремния Daqo New Energy (NYSE:DQ), поставщик решений в сфере солнечной энергии Sunrun (NASDAQ:RUN), компания Илона Маска Tesla, канадский поставщик решений в сфере солнечной энергии Canadian Solar (NASDAQ:CSIQ), а также SolarEdge Technologies и Universal Display.
Тем инвесторам, кто следит за таргетами аналитиков, будет интересно узнать, что некоторые из компаний сектора обладают существенным потенциалом роста относительно целевой цены. К ним, в числе прочих, относятся Daqo New Energy, Sunrun, Plug Power, канадская компания Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP), разрабатывающая топливные элементы с протонообменными мембранами, а также поставщик высокотехнологичных продуктов и систем ESCO Technologies (NYSE:ESE).
Многие акции из сектора экологически чистых технологий испытывают понижательное давление с ноября 2021 года, причем особенно сильно пострадали бумаги роста. Среди компаний с самыми крупными потерями числятся Sunrun, Ballard Power Systems, SolarEdge Technologies, PLUG, OLED, CSIQ, а также производитель лопастей для ветряных мельниц TPI Composites (NASDAQ:TPIC) и разработчик оборудования для производства полупроводников Veeco Instruments (NASDAQ:VECO).
Наконец, если говорить о самых недооцененных акциях, то здесь можно выделить Daqo New Energy, Sunrun, Universal Display, Veeco Instruments и китайского производителя фотоэлектрических модулей JinkoSolar (NYSE:JKS).
Мы также хотели бы рассказать об одном биржевом фонде для тех, кто намеревается инвестировать в корзину акций из сектора экологически чистых технологий.
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
- Текущая цена: $54,49
- Диапазон за 52 недели: $49,13-$83,71
- Издержки инвестирования: 0,60% в год
Биржевой фонд First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN) предоставляет инвесторам доступ к торгующимся в США акциям компаний, находящихся на передовой сектора экологически чистых технологий. Эти компании, как правило, занимаются альтернативной энергетикой, фотоэлектрическими технологиями для солнечной энергетики, аккумуляторами, электромобилями и топливными элементами. Дебют фонда состоялся в феврале 2007 года.
В состав QCLN, который отслеживает индекс NASDAQ Clean Edge Green Energy, входит 65 компонентов. Среди подсекторов можно выделить оборудование для возобновляемой энергетики (22,04%), автомобили (19,81%), полупроводники (16,17%), альтернативное электроснабжение (12,14%), диверсифицированное химпроизводство (9,56%) и альтернативное топливо (3,59%).
На долю 10 крупнейших компонентов приходится существенно больше половины чистых активов, достигающих $2,04 миллиарда. В их число входят Tesla, производитель лития Albemarle (NYSE:ALB), производитель чипов ON Semiconductor (NASDAQ:ON), поставщик микроинверторов для солнечной энергетики Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) и китайский производитель электромобилей Nio (NYSE:NIO).
В ноябре 2021 года QCLN достиг многолетнего максимума. Однако за текущий период 2022 года фонд потерял около 19,8%. Мультипликаторы P/B и P/S составляют 4,38 и 5,30 соответственно.
Сказать, когда завершится волна распродаж на мировых фондовых рынках, невозможно. И все же, долгосрочные инвесторы, с оптимизмом оценивающие перспективы сектора экологически чистых технологий, могут подумать об инвестировании в QCLN во втором квартале.