Американский фондовый рынок провел накануне унылый торговый день, в течение которого индекс S&P 500 колебался между уровнями 3910 и 3950. При этом сложилось впечатление, что рынок консолидировался, а на следующий день после консолидации обычно (но не обязательно) возобновляется движение в прежнем направлении. Так что, если рынку уготовано дальнейшее снижение, то оно вполне может произойти сегодня.
Как видно на графике ниже, подобное случалось уже не раз начиная с апреля: рынок сначала показывал прирост, затем падал.
S&P 500 – дневной таймфрейм
Помимо этого, S&P 500 близок к пробою крупного паттерна «восходящий расширяющийся клин». Вчера индекс ненадолго пробил нижнюю линию восходящего тренда в районе 3920. «Медведям» в идеале хотелось бы, чтобы сегодня торги открылись с гэпом вниз ниже этой линии тренда около 3920.
S&P 500 – часовой таймфрейм
Micron
Акции Micron (NASDAQ:MU) торгуются очень неудачно и, возможно, продолжат нести потери. Бумаги находятся недалеко от поддержки в районе $52. Ее пробой расчистит путь к $49, а возможно и к $46. Проблема Micron заключается в том, что индекс относительной силы (RSI) показывает даже более слабую динамику, явно находится в долгосрочном нисходящем тренде и недавно пробил линию краткосрочного восходящего тренда. Исходя из этого, импульс по акциям Micron сейчас, как мне кажется, «медвежий» и указывает на падение. Пристального внимания заслуживают квартальные результаты компании, которые будут опубликованы 29 сентября.
Micron – дневной таймфрейм
Meta
Акции Meta (NASDAQ:META) накануне пробили ключевую поддержку, упав ниже $155. Отскока при этом не произошло, что говорит о слабости. Следующая поддержка находится на минимумах пандемии $139 — настолько сильно упали бумаги.
Meta – дневной таймфрейм
Золото
Я обычно не пишу о золоте, но иногда я все же о нем рассказываю, когда на рынке, как сейчас, наступает переломный момент. Цены очень близки к тому, чтобы пробить поддержку $1680. В этом случае следующая поддержка появится только на уровне $1565, который примерно на 8% ниже. Импульс «отрицательный», о чем говорит падение RSI. По динамике золота можно также судить о направлении доллара и ставок. Резкое укрепление доллара и повышение ставок — это негативные для золота факторы. Именно по этой причине цены на этот металл показывают такую ужасную динамику. Пробой по золоту послужит сигналом о том, что у ставок и доллара сохраняется значительное пространство для дальнейшего роста.
Золото – дневной таймфрейм