- Впечатляющие результаты NVIDIA способствуют росту европейских рынков акций и фьючерсов на американские фондовые индексы.
- Акции NVIDIA и QQQ, судя по всему, откроются на рекордных максимумах, несмотря на «ястребиный» протокол заседания ФРС.
- В этой статье мы посмотрим на ключевые уровни для QQQ и акций NVIDIA.
- Инвестируйте, как крупные фонды, менее чем за $9 в месяц с помощью ProPicks, нашего инструмента для отбора акций на базе ИИ. Узнать подробности
Европейские рынки акций и фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост в начале торгов в четверг после того, как квартальные результаты NVIDIA (NASDAQ:NVDA) придали импульс технологическому сектору. Инвесторы проигнорировали «ястребиные» комментарии и протокол заседания ФРС, а это означает, что Nasdaq продолжит торговаться на новых рекордных максимумах. Покупки на откатах остаются самой популярной стратегией.
Не дайте своему портфелю отстать от рынка
Инвесторы настроены оптимистично после сильного сезона квартальных отчетов компаний, и индексы нацелились на новые максимумы. Не дайте своему портфелю отстать от рынка.
Наш мощный инструмент для отбора акций на базе технологий ИИ анализирует огромные массивы данных и выявляет кандидатов на покупку и продажу до того, как рынок успеет отреагировать.
Менее чем за $9 в месяц получайте ежемесячно составленную с использованием ИИ подборку нацеленных на рост акций.
На этой неделе состоялись выступления нескольких руководителей ФРС, и все они дали понять, что процентные ставки, возможно, будут оставаться на текущих высоких уровнях дольше, чем ожидалось ранее, чтобы сдержать спрос и смягчить инфляционное давление.
И все же, ввиду отсутствия явных «медвежьих» катализаторов пространство для снижения акций, возможно, будет оставаться ограниченным.
Акции NVIDIA откроются на новом рекордном уровне после отчета
Фьючерсы на фондовые индексы выросли на фоне сильных результатов NVIDIA, опубликованных после закрытия регулярных торгов. Это может позитивно отразиться на склонности инвесторов к риску в ходе сегодняшней сессии. Акции NVIDIA, судя по всему, откроются на новом рекордном максимуме, а с учетом того, насколько сильно они влияют на направление NASDAQ, будет просто непростительно не следить за NVIDIA при торговле QQQ.
Внимание инвесторов прежде всего привлекли новости о сплите акций NVIDIA в соотношении 10 к 1, что означает снижение цены и увеличение количества бумаг в обращении, то есть акции NVIDIA станут более доступными для инвесторов. Динамика бумаг NVIDIA и их способность сохранить прирост может оказать значительное влияние на направление американских индексов на сегодняшней сессии.
Акциям NVIDIA нужно удержаться выше предыдущего сопротивления в районе между 954,00 и 974,00, чтобы сохранить склонность к росту в краткосрочной перспективе.
Теханализ для QQQ и торговые идеи
Биржевой фонд QQQ, отслеживающий динамику Nasdaq 100, продолжает обновлять максимумы, уверенно торгуясь выше экспоненциальной скользящей средней за 21 день. Тренд явно «бычий», а значит, этот ETF следует не шортить, а покупать на откатах.
Поскольку QQQ торгуется на рекордных максимумах, старых ориентиров, которые можно было бы использовать в качестве целей, у нас сейчас нет. На графике я отметил уровни растяжения Фибоначчи на основе последнего сильного падения акций, которое произошло в марте. Уровень растяжения 127,2% находится на 459,21, а уровень растяжения 161,8% составляет 471,75. Это мои новые «бычьи» цели для QQQ.
Сегодня QQQ, судя по всему, откроется с гэпом вверх вслед за скачком акций NVIDIA после закрытия регулярной сессии. Кстати, срочный рынок указывает на открытие в районе уровня растяжения 127,2% на 459,21.
Очень интересно, как рынки завершат сегодняшнюю сессию. Если QQQ финиширует в минусе, но недалеко от уровня закрытия среды 455,71, «быкам» будет не о чем беспокоиться. Если он закроется чуть ниже уровня 454,69, то есть максимума прошлой недели, склонность к росту сохранится.
Однако любое закрытие ниже этого уровня может создать условия для сохранения понижательного давления в ближайшие дни, при котором QQQ может повторно проверить на прочность старый рекордный максимум 449,4, зафиксированный в марте, и, возможно, упасть к следующей поддержке в районе 446,00.
Протокол ФРС следует воспринимать с долей скептицизма
Опубликованный вчера «ястребиный» протокол заседания FOMC, состоявшегося 1 мая, сначала оказал давление на акции, удивив инвесторов. Хотя руководители ФРС согласились друг с другом по поводу «правильного позиционирования» политики, несколько членов комитета были готовы рассмотреть, в случае необходимости, возможность дополнительного повышения ставок.
Несколько членов FOMC выразили сомнения по поводу того, достаточно ли ограничительная сейчас денежно-кредитная политика. Однако здесь стоит учитывать сильные данные по инфляции и рынку труда за март. Несмотря на поступившие в апреле новые обнадеживающие данные, «ястребы» в рядах FOMC, например Нил Кашкари и Крис Уоллер, продолжили выражать сомнения по поводу инфляции.
И тем не менее, будет разумно предположить, что общие настроения FOMC стали несколько менее «ястребиными» со времени того заседания с учетом недавнего ухудшения макроданных. Именно в этом ключе протокол FOMC, видимо, интерпретировали инвесторы на рынках акций, когда начали выкупать откат ближе к закрытию торгов.
Среди публикуемой статистики — PMI и данные по заявкам на пособие по безработице
Что касается экономического календаря, главным релизом станут индексы PMI. Индексы PMI для производственной сферы еврозоны и Великобритании превысили ожидания, а индексы для сферы услуг оказались чуть хуже прогнозов. Вместе с тем показатель для сферы услуг Германии превысил оценки, поднявшись до максимального уровня с прошлого июня. Данные PMI смягчили беспокойство о европейской экономике, оказав небольшую поддержку рынкам акций региона.
Производственный PMI США за май прогнозируется на уровне 50,0 (без изменений), а PMI для сферы услуг ожидается на уровне 51,3 (тоже почти без изменений). Сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице, продажам новых домов, а также индекс производственной активности ФРБ Канзас-Сити.
С тех пор, как ранее в этом месяце были опубликованы данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, в США было опубликовано несколько более слабых, чем ожидалось, макропоказателей, что сигнализирует о замедлении восстановления американской экономики. Эта тенденция сохранилась в среду, когда гораздо хуже прогнозов оказались данные по продажам на вторичном рынке жилья, а также стало известно о неожиданном увеличении запасов сырой нефти.
Среди других опубликованных в этом месяце разочаровывающих отчетов были форвардные индексы PMI ISM для производственной сферы и сферы услуг, а также данные по розничным продажам, разрешениям на строительство и закладкам домов. Даже последние данные по инфляции оказались чуть ниже прогнозов.
Если этот тренд сохранится, он может привести к ослаблению инфляции и уменьшить необходимость в длительном сохранении жесткой денежно-кредитной политики. В свою очередь, это может оказать поддержку акциям, даже на текущих завышенных уровнях.
***
Не забывайте заглядывать на платформу InvestingPro, чтобы оставаться в курсе рыночных тенденций и понимать, что они означают с точки зрения ваших торговых решений. Как всегда в инвестициях, при принятии любого решения крайне важно сначала провести тщательный анализ.
Инструмент InvestingPro помогает инвесторам принимать взвешенные решения с помощью всестороннего анализа недооцененных акций с потенциалом существенного роста.
Оформите подписку менее чем за $9 в месяц и больше никогда не пропускайте «бычьи» рынки!
Дисклеймер: Эта статья была написана в информационных целях. Она не представляет собой запрос, предложение, совет, консультацию или рекомендацию об инвестировании, поэтому она не преследует цель побудить читателя к покупке активов. Не забывайте о том, что любой актив оценивается исходя из различных параметров и подвержен существенным рискам, а значит, читатель должен сам принимать решения об инвестировании и брать на себя сопряженные с ними риски.