Как пережить обвал рынка

Опубликовано 07.04.2025, 12:57

Investing.com - У инвесторов есть все основания для того, чтобы обеспокоиться из-за недавних событий на рынке. С тех пор как 4 марта 1957 года S&P 500 начал торговаться как индекс 500 компаний, было всего четыре случая - помимо двух последних торговых дней - когда индекс терял 10% и более в течение двух дней подряд. А именно:

  • Обвал в «черный понедельник» (16-19 октября 1987 г.): -25,65%
  • Глобальный финансовый кризис 1 (5-6 ноября 2008 г.): -10,30%
  • Глобальный финансовый кризис 2 (19-20 ноября 2008 г.): -12,83%
  • Крах COVID (11-12 марта 2020 г.): -14,40%
  • День освобождения (3-4 апреля 2025 г.): -10.53%.

Не случайно индекс страха и жадности упал до самой низкой отметки со времен краха COVID-19 в 2020 году - такого уровня он ранее достигал только во время мирового финансового кризиса.Fear and Greed IndexИсточник: Индекс страха и жадности CNN

Те, кто раньше переживал такие обвалы рынка, знают: каждый раз это ощущается так, словно мир, который мы знаем, может оказаться на грани конца.

Но есть и хорошие новости - этого никогда не происходит, и экономика США вместе с фондовым рынком всегда выдерживает такое давление в долгосрочной перспективе.

Это не совпадение, что у Уоррена Баффетта была наибольшая денежная подушка накануне этого обвала или что Джейми Даймон продал акции на сумму $230 млн в феврале этого года. Кто-то может сказать, что они ждали такого момента с распростертыми объятиями.

Но почему?

Используя наши исторические данные с Investing.com, мы рассчитали показатели S&P 500 за различные интервалы времени (от следующего дня до одного года) после четырех предыдущих случаев, когда индекс падал более чем на 10% в течение двух подряд торговых дней.

Результаты оказались в целом положительными. Это означает, что те, у кого хватило смелости (и денег) купить акции после такого падения, каждый раз в истории получали положительный доход.

Ознакомьтесь с ними ниже:Stocks Performance After DropИсточник: Investing.com

Может ли в этот раз быть иначе? Да, конечно. Однако, как видно из вышеприведенного, шансы (особенно на годичном временном интервале) определенно склоняются в пользу тех, кто готов воспользоваться преимуществами более низких цен на акции.

Вот как мы можем помочь вам в этот момент

Хотя исторические данные ясно показывают преимущества покупок, когда все бегут в панике (будь жадным, когда другие боятся), это не значит, что покупка любой акции в данный момент принесет вам огромную прибыль.

Опытные инвесторы знают, что обвалы рынка часто знаменуют конец циклов, в конечном итоге оставляя проигравших в прошлом. Так было, например, с Cisco, которая до сих пор не восстановила свою рыночную капитализацию, потерянную во время пузыря доткомов более 25 лет назад.

И наоборот, те, кто смог купить быстрорастущие акции во время краха, такие как Apple, Nvidia или Monster Beverage, сейчас имеют приросты в 7 200%, 66 004% и 127 477% соответственно.

(В долларовом эквиваленте это означает, что инвестиции в акции Monster в размере $1 000 в марте 2000 года сегодня стоили бы около $1 275 770).

Но хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно срывать джекпот, чтобы получить доход выше среднего. Поиск правильных акций, на которые можно сделать ставку в условиях резкого спада, - это уже проверенный и верный способ преуспеть.

И здесь данные и продукты Investing.com могут помочь пользователям превзойти рынок.

Бесплатные пользователи

Начиная с бесплатных пользователей, наш генеративный искусственный интеллект WarrenAI поможет найти лучшие акции на рынке, объединив массивные данные Investing.com с лучшими в своем классе моделями фундаментального анализа и выдав действенные результаты.

Сначала мы прямо спросили:

"Какие акции лучше всего покупать в условиях нынешнего обвала рынка?"

Как вы можете видеть, он предоставил нам список акций, которые в настоящее время недооценены и имеют огромный потенциал роста.

WarrenAI’s Response

Источник: WarrenAI

Но если вы ищете более консервативные инвестиции, то вот что он говорит, когда его просят назвать лучшие акции на рынке в соответствии с методом фундаментальной оценки Пиотроски.

Эти акции имеют гораздо больше шансов не только выжить, но и превзойти конкурентов в условиях рынка, подобных тем, которые мы переживаем сейчас.

Интересно, что многие из этих акций находятся на положительной территории в этом месяце (несмотря на обвал):

WarrenAI on Stocks With Perfect Piotroski Score of 9

Источник: WarrenAI

Пользователи Investing.com также могут получить доступ к нескольким нашим бесплатным предустановленным фильтрам акций, таким как:

Создайте бесплатно список наблюдения, чтобы изучать и отслеживать их, помогая вам принимать обоснованные решения.

Кроме того, вы будете получать 2 ProTips для каждой акции на рынке, а также рейтинги аналитиков, новости и мнения от Warren AI бесплатно.

Премиум-участники

Премиум-участники Investing.com также получают лучшие подборки акций на рынке, созданные ИИ, в начале каждого месяца, что снижает риски и значительно увеличивает потенциал роста их показателей.

Фактически, те, кто следует нашей стратегии Опередите S&P 500, в этом году опережают эталон на 12%. Хотя акции, входящие в эту стратегию, также пострадали в последнее время, несколько наименований остаются в плюсе по итогам месяца, например:

Первые две из них фактически достигли нового рекордного максимума в пятницу - в условиях обвала рынка - а затем скорректировались вместе с остальным рынком на закрытии.

Более того, у тех, кто ищет географическую диверсификацию, дела идут еще лучше: наши неамериканские стратегии, работающие на основе ИИ, показали еще более высокие результаты за год, например:

(Среди прочих)

Эти результаты были достигнуты благодаря таким акциям, как:

*Участники InvestingPro могут ознакомиться со всеми нашими подборками здесь.

Также им доступен наш спискок самых недооцененных и самых переоцененных акций, который обновляется в режиме реального времени.

Итог

Нет никаких сомнений в том, что у инвесторов есть все основания беспокоиться о том, что происходит на рынке - и, в более широком смысле, в экономике.

Обвалы рынка, подобные тому, который мы переживаем, случаются нечасто и требуют полной переоценки многих утверждений, которые мы принимали за истину.

Однако если история фондового рынка и может научить нас чему-то, так это тому, что, независимо от условий, перед теми, кто способен сделать правильные шаги в данный момент, открываются большие возможности.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)