Вчера был самый активный день на рынке, не побоюсь сказать, в этом году. Понедельник и правда удивил волатильностью и ликвидностью. Сразу 3 компании выросли более чем на 80%, из них двум покорилась отметка в 300%, а одной и 800% было не преградой. На эти 3 компании пришлось более 30 блокировок со стороны SEC по причине №26 (сверхволатильное движение). Честно вам признаюсь, я не был готов к таким движениям полностью и забрал привычную для себя прибыль.
По итогам вчерашней торговой сессии индекс S&P 500 вырос на 0,46%, но день закрылся в красной зоне. За послание 5 дней это был первый красный день, но все равно мы двигаемся к нашему историческому максимуму. Схожая тенденция наблюдается с индексами NASDAQ Composite и Dow Jones Industrial Average. Все индексы двигаются к своим историческим максимумам, но вчера наблюдались периоды борьбы.
В понедельник я совершил несколько сделок, их мы и рассмотрим более детально.
NovaBay Pharmaceuticals Inc (NYSE:NBY)
Дата IPO: 26 октября 2007 года
Сектор: healthcare
Индустрия: Biotechnology & medical research
Акций доступных для торгов: 7,05 млн
Капитализация: 58,88 млн
Катализатор: Глазные капли, доступны для покупки на Amazon.com (NASDAQ:AMZN) без рецепта
На протяжении последних нескольких лет компания ровным образом ничем положительным отметиться не могла. Акции падали чуть ли не с момента выхода на IPO. Такие акции мы называем «спящие». И вчера вышла новость, которая позволила компании вырасти более чем на 300% на премаркете. Такие ситуации часто вызывают очень сильные продажи сразу после открытия рынка и называются «переростки». Но вчера ситуация сложилась не в сторону "медведей". Компания закрылась в пятницу по цене $0,32. Максимум премаркета был на уровне $1,32. Открытие случилось по цене $1,10, и "медведи" все-таки продавили цену через $1,00. Цена дошла до 0,88, и на этом праздник для "медведей" закончился. Получилась своего рода коррекция к движению на премаркете, которая не отработала даже 40%.
После чего мы наблюдаем пересечение VWAP и первый холт (всего в этот день их было 26). После 5 минут блока цена пробивается через максимум премаркета.
Смотрим далее. Вроде как, началась консолидация, и мы снова обновляем максимум и двигаемся до $1,76 (RSI = 88). Начинаются серьезные продажи, которые проходят через серию блокировок. Казалось бы, актив вырос на 60% с момента открытия сессии и уже на премаркете добавил 300%. Первые мысли – пора падать. Но по факту мы получили ретест максимума премаркета и, даже не дойдя до него, оттолкнулись, и пошел безоткатный рост с $1,40 до $3,04.
Тут я начал продавать, мне удалось получить свой небольшой пакет акций (750) по цене $2,42. Просидев через очередной ряд блокировок, я смог слить позицию только по цене $1,81. Это было правильным решением, потому что потом отработалась дневная стратегия (сразу после обеда), где мы обновили максимум и остановились на цене $3,60.
На постмаркете цена дошла до $4,13, а сейчас находится на уровне $4,22. Посмотрим, что сегодня покажет эта компания, может быть это следующий BPTH, кто знает?
Provention Bio Inc (NASDAQ:PRVB)
Дата IPO: 24 июля 2018 года
Сектор: healthcare
Индустрия: Biotechnology & medical research
Акций доступных для торгов: 24,6 млн
Капитализация: 515,22 млн
Катализатор: лекарство от диабета
Утро понедельника было очень активным, и на сканере премаркета была еще одна компания, которая на момент открытия рынка уже выросла на 148%. Новость вышла вечером 9 июня. Максимум премаркета был на цене $12,90. Если вы сравните оба графика (NBY и PRVB), то увидите невероятную схожесть. Такое же снижение после открытия рынка. Но в этом случае мы оттолкнулись от $10,00 и сразу, без ретестов и консолидаций, полетели покорять космос. Самое большое отличие этой компании от предыдущей заключается в том, что у нее почти нет истории. Она вышла на IPO летом прошлого года.
Здесь я тоже хотел занять позицию на продажу. И мне отчасти повезло. Я заметил сформировавшуюся "голову и плечи" и от второго плеча начал продавать. Из-за того, что цена на втором плече была $20,00, я продал всего 300 акций, чтобы минимизировать потери на вчерашнем сверхволатильном рынке. Закрыл я позицию на уровне $16,83 и по итогу не дождался основного нисходящего импульса, который произошел в обеденное время.
Все равно мы продолжим наблюдать за данной компанией на этой неделе, так как все равно есть потенциал для отработки стратегии «пробитие среднего дня».
iFresh Inc (NASDAQ:IFMK)
Дата IPO: 13 февраля 2017 года
Сектор: Consumer Non-Cyclicals
Индустрия: Food Retail & Distirbution
Акций доступных для торгов: 6,44 млн
Капитализация: 16,83 млн
Катализатор: поглощение
Не самая моя умная сделка. Эта компания была 3 по счету и появилась на сканере только в 10:29 утра. Я успел зайти после первого холта на покупку по цене $1,93. После этого последовал второй холт, и мои ожидания на фоне предыдущих двух примеров были довольно оптимистичными. К сожалению, после мы увидели резкое снижение и еще одну блокировку. Мне удалось закрыть потери под VWAP. По итогу цена опустилась под $1,00.
