Еженедельный теханализ и торговые рекомендации по базовым активам

Технический анализ и торговые рекомендации предоставляются в отношении следующих базовых активов: индексы акций (IMOEX, S&P 500, NASDAQ 100), валюты (USD/RUB, индекс доллара США), золото, нефть.

Целью анализа является оценка вероятности сильного движения цены актива в ближайшее время, определение времени и уровней для открытия/закрытия позиций, выставления стоп-ордеров.

В основе анализа — предположение о том, что цена актива колеблется в рамках расширяющегося или сужающегося диапазона цен вокруг среднего (равновесного) значения и после достижения экстремальных значений должна вернуться к своему равновесному значению.

Для анализа используются линии Боллинджера (Bollinger Bands), процентный диапазон линий Боллинджера (Percent Bandwidth, %B), ширина полос Боллинджера (Bollinger Bands Width, BBW), свечной анализ и другие индикаторы/методы.
 
Индекс акций Мосбиржи IMOEX
 
Индекс IMOEX снизился до нижней границы диапазона и, вероятно, продолжит снижение за пределами нижней границы, что уже является сигналом к возможным покупкам в день или в течение нескольких дней после выборов президента США.


S&P 500

S&P 500 на прошлой неделе хорошо скорректировался и находится на 20-периодной МА в середине диапазона. Вероятно, цена дойдет до нижней границы диапазона около 3000, где можно закрывать короткие позиции, рекомендованные на прошлой неделе, и рассматривать варианты открытия длинных позиций.


NASDAQ 100
 
На NASDAQ 100 ситуация аналогична S&P 500 – шорты можно закрывать чуть выше 10,000 и рассматривать варианты покупки на следующей, либо через неделю, в зависимости от темпов и силы возможного падения.


Золото

Золото, как и предполагалось на прошлой неделе, скорее всего, снизится к нижней границе диапазона на уровне около 1770.


Нефть Brent   

Нефть держится в диапазоне, но возможно резкое падение ниже нижней границы диапазона, которая сейчас находится на уровне 38,85.


USD/RUB

Доллар достиг верхней границы диапазона и, скорее всего, продолжит рост. Потенциал дальнейшего роста снижается, т.к. курс уже достиг линии сопротивления на уровне хаев, достигнутых в марте. Рост может продолжиться до верхней границы канала около 82,5, но уже пора сокращать длинные позиции.




Индекс доллара США (DXY)

Индекс доллара США вырос на прошлой неделе на фоне падения рисковых активов и находится в середине торгового диапазона.


На daily-графике цена находится на верхней границе в относительно узком диапазоне, и, учитывая, что на выборах в 2016 году доллар рос перед и после президентских выборов, возможен резкий рост за пределы верхней границы, но это не повод для покупок.



Уведомление о рисках/ограничение ответственности
Стоимость финансовых инструментов может расти и снижаться. Различные типы финансовых инструментов обладают различным уровнем риска. Некоторые финансовые инструменты могут привести к полной потере вложенных в них средств. Изложенные в данной статье мнения и суждения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией по приобретению или продаже указанных ценных бумаг. Перед осуществлением инвестиций инвестор должен оценить свои инвестиционные цели, инвестиционный горизонт и допустимый уровень риска. Автор статьи не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной статье, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.