Вчерашнее заявление американской компании по прокату автомобилей Hertz Global Holdings (OTC:HTZZ) о заказе 100 000 автомобилей Tesla (которые должны быть поставлены к концу 2022 года) привело рынки в движение. 12-процентный скачок акций Tesla (NASDAQ:TSLA) привел их к новому рекордному максимуму, а капитализация компании превысила 1 триллион долларов.
Кроме того, индексы Dow и S&P, в состав которых включена TSLA, также установили новые рекорды.
Заказ Hertz не только повысил доверие к сектору электромобилей, но и стал самой крупной сделкой по приобретению автомобилей Tesla, обеспечив компании выручку в размере 4,2 миллиарда долларов. Более того, для Hertz это лишь первый шаг в плане революционных изменений структуры автопарка.
Хотя мы не уверены в адекватности скачка акций Tesla, мы не считаем, что это решение обеспечит компании по прокату автомобилей аналогичный прирост капитализации в размере 1,17 миллиарда долларов. Тем не менее, хотя мы и не видим привлекательного входа на рынок акций Tesla, мы разработали жизнеспособную сделку по акциям Hertz, которые также подскочили на новостях и закрылись в плюсе на 9,40%.
HTZZ формирует падающий флаг на протяжении шести сессий, что считается «бычьим» сигналом, поскольку модель развивается после 60-процентного ралли. Обратите внимание на падение объема торгов по мере формирования флага и скачок показателя на вчерашнем пробое.
В основе этой модели лежит фиксация прибыли покупателями, которые поймали первоначальное ралли, а не активность продавцов. Причина постепенного снижения цены, по-видимому, заключается в сохраняющемся спросе со стороны «быков».
Завершение флага восходящим пробоем станет сигналом всем быкам, которые вышли с рынка, о возобновлении ралли. Их возвращение создаст дополнительный спрос, еще сильнее разгоняя цены.
Торговые стратегии
Консервативным трейдерам следует дождаться коррекции к нижней границе флага и появления признаков накопления длинных позиций.
Умеренные трейдеры будут ждать аналогичного отката для минимизации стоп-лосса.
Агрессивные трейдеры могут сыграть против рынка и продать в расчете на коррекцию; затем они могут присоединиться к остальным участникам рынка уже на стороне покупателей.
Пример короткой позиции
- Вход: $27,60;
- Стоп-лосс: $28,10;
- Риск $0,50;
- Таргет: $26,10;
- Прибыль: $1,50;
- Отношение риска к прибыли: 1:3.
Примечание автора: Это не более чем пример позиции, отражающий один из возможных подходов к данной конкретной ситуации. Если вы не прочитали или не поняли статью, не открывайте позицию, поскольку это будет азартной игрой, а не полноценной торговлей. Кроме того, наш анализ может оказаться ошибочным, а пример – убыточным. Торговля заключается не в предсказании будущего, а в повышении своих шансов за счет статистики. Пока вы не научитесь составлять собственные торговые планы с учетом собственных бюджетных ограничений, предпочтительных временных рамок и темперамента, вы можете использовать наши примеры в образовательных целях, но никак не для извлечения прибыли.