NASDAQ 100 совершил пробой вверх. S&P 500, похоже, последует его примеру

Опубликованные за последние дни макроэкономические данные США оказались не самыми радужными. Вслед за разочаровывающими данными по ВВП и инфляции была опубликована более слабая, чем ожидалась, статистика рынка труда, а также индексы ISM и индекс потребительского доверия. Однако рынок, похоже, рад этим разочаровывающим данным.

Инвесторы воспринимают их как сигнал о том, что ФРС, возможно, придется раньше приступить к смягчению денежно-кредитной политики в ответ на замедление экономической активности. Надежды на это способствуют ралли основных американских фондовых индексов, особенно тех из них, что ориентированы на технологический сектор, например NASDAQ 100.

Впрочем, этот энтузиазм может быстро улетучиться. Если макроэкономические данные будут оставаться слабыми, увеличивая риск рецессии в США, от текущего оптимизма может не остаться и следа. В прошлом смягчение политики ФРС для борьбы с рецессией часто приводило к коррекциям на рынке, которые могли быть как неглубокими, так и значительными.

Достигнет ли NASDAQ 100 на этой неделе новых максимумов?

Судя по вчерашней сильной динамике индекса NASDAQ 100, прибавившего более 1%, покупатели полны решимости вернуть его на восходящую траекторию. С учетом скудного календаря макроданных позитивные настроения начала недели могут сохраниться в ближайшие дни.

Ключевой технический индикатор — уровень сопротивления около 18 000 пунктов, пробой которого может повлечь за собой существенный рост индекса. Рост, как можно видеть на графике ниже, готовы продолжить и фьючерсы на NASDAQ 100.

Первая цель для «быков» — недавний максимум около 18 700 пунктов, а потенциальный уровень поддержки находится на отметке 18 300 пунктов. Для дальнейшего роста ключевая зона обороны сохраняется в районе вышеупомянутого уровня 18 000 пунктов, что подтверждается ускорившейся линией тренда. Продавцы же, вероятно, нацелятся на четко обозначенный район поддержки у 17 200 пунктов, если рынок сменит направление.

S&P 500 нацелился на уровни выше 5200

Индекс S&P 500, как и NASDAQ, вчера закрылся существенным ростом, прибавив 1,03%. «Быкам» теперь предстоит преодолеть ключевое препятствие в виде уровня 5200 пунктов, что приблизит их к повторной проверке на прочность максимумов в районе 5260 пунктов.

Недавняя реакция рынка и сильные технические индикаторы указывают на вероятность продолжения восходящего тренда. Этот позитивный настрой, похоже, не учитывает сценарий «чем хуже, тем лучше». Инвесторам необходимо внимательно следить за тем, как рынок оценивает вероятность первого понижения ставок ФРС, которое сейчас ожидается в сентябре.

***

Хотите попробовать инструменты, которые помогут вам получить максимальную отдачу от своего портфеля? Воспользуйтесь ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС возможностью оформить годовую подписку на InvestingPro менее чем за $10 в месяц.

Читатели этой статьи получат скидку 10% на годовую и двухгодичную подписку на InvestingPro по коду INWESTUJPRO1.

• ProPicks: составляемые на базе ИИ портфели с проверенными результатами.
• ProTips: наглядные и понятные сводки на основе массивов сложных финансовых данных.
• Фильтр акций: проводите отбор лучших акций исходя из своих ожиданий с учетом сотен финансовых индикаторов.
• Исторические данные о тысячах компаний: искушенные пользователи смогут проводить максимально подробный фундаментальный анализ.
• Это лишь некоторые из инструментов InvestingPro, список которых будет скоро дополнен.

Не теряйте времени и присоединяйтесь к революции в мире инвестиций — воспользуйтесь СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ!

Дисклеймер: Автор в настоящее время не владеет позициями в упомянутых в этой статье активах. Этот контент был создан исключительно в образовательных целях и не представляет собой рекомендации об инвестициях.