🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!Купить со скидкой

S&P 500 и Nasdaq 100 готовы к здоровой коррекции

Опубликовано 10.07.2024, 11:12
NDX
-
US500
-
IXIC
-
SMH
-
WING
-

Торги на рынках акций накануне завершились преимущественно снижением. В составе уS&P 500 больше акций снизилось, чем выросло, хотя сам индекс завершил день у флэтовой линии.

Рынок в целом показывает достаточно флэтовую динамику, при этом некоторые метрики достигли абсурдных уровней. Остается гадать, как долго это еще может продлиться, и не прогнется ли натянутая резинка в обратную сторону.

Индексы готовятся к коррекции?

Индекс NASDAQ 100, например, торговался выше верхней линии Боллинджера на протяжении последних четырех из пяти недель, а его RSI превышает 75 на недельном таймфрейме. Nasdaq 100 - недельный таймфрейм
Помимо этого, NASDAQ 100 достиг уровня растяжения 100% с минимумов марта 2020 года, если измерять длину последнего роста.

Это вовсе не обязательно что-то значит. Мы уже раньше сталкивались с подобными показателями, которые оказывались совсем не важными. И все же, это заслуживает внимания.Nasdaq 100 - дневной таймфрейм
Индекс S&P 500 две недели назад сформировал неплохой паттерн для разворота, но инвесторы его разрушили, и индекс сумел вырасти еще сильнее, при этом его RSI на недельном таймфрейме достиг почти 77. Сейчас индекс торгуется в самой верхней части диапазона, который может завершить «растущий клин», отслеживаемый нами последние несколько недель.S&P 500 - недельный таймфрейм
Это позволило S&P 500 достигнуть уровня растяжения 78,6% с минимумов марта 2020 года.S&P 500 - дневной таймфрейм
При этом индекс 1-месячной подразумеваемой корреляции достиг исторических минимумов, упав примерно до 4, что гораздо ниже предыдущего рекордного минимума, зафиксированного в конце 2017 – начале 2018 года.Индекс 1-месячной подразумеваемой корреляции
Wingstop — тревожный звоночек для рынка?

Тем временем, Wingstop (NASDAQ:WING) может оказаться тревожным звоночком для рынка. Как мы отмечали несколько недель назад, на графике Wingstop формировался паттерн «растущий клин». Пока я отдыхал, акции совершили пробой из этого паттерна и упали за последние две недели.Wingstop Inc - дневной таймфрейм
Теперь главный вопрос заключается в том, что случится с акциями Wingstop на 10-недельной экспоненциальной скользящей средней, поскольку здесь в последнее время находился уровень поддержки. Пробой этой скользящей средней просигнализирует о пробое тренда.Wingstop - недельный таймфрейм
Мы следим за Wingstop, потому что по неизвестной нам причине эта компания стала очень надежным индикатором того, куда будет дальше двигаться S&P 500. Если акции Wingstop начинают разворачиваться вниз, мы не можем оставить это без внимания. Wingstop, похоже, в первую очередь отражает отношение инвесторов к риску.Wingstop - дневной таймфрейм
Потому что ее акции стали опережающим индикатором даже для SMH, а, насколько мне известно, эта компания управляет сетью закусочных, в которых можно полакомиться куриными крылышками. Бьюсь об заклад, что ничего общего с ИИ и видеокартами они не имеют.

Wingstop - дневной таймфрейм
Единственное сходство состоит в том, что акции Wingstop — рисковый актив. Это наводит меня на мысль, что повсеместный рост оценок на рынке во многом связан с чрезмерной склонностью к риску, а не с какими-либо иными факторами. Так что на данном этапе нам остается ждать и смотреть, прогнется ли резинка в обратную сторону, если вообще не лопнет.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)