График дня: как торговать биткоином на фоне смешанных технических сигналов

У инвесторов, должно быть, закружилась голова от резких колебаний биткоина с ноября прошлого года. После того, как эта ведущая криптовалюта по рыночной капитализации улетела «на луну», достигнув 10 ноября рекордного максимума $68 925 за токен, она сразу же развернулась вниз и потеряла 61,4% своей стоимости, упав к 12 мая до $26 600.

За этот отрезок времени, начиная с 4 апреля, биткоин снижался восемь недель подряд — это самая длинная череда падений в истории криптовалюты. Сейчас BTC/USD мощно растет, устремившись в сторону уровня $31 500 и имея шансы завершить в плюсе вторую неделю подряд.

Такая динамика наводит некоторых участников рынка на мысль: а что если биткоин уже сформировал дно и начинает сейчас очередное продвижение наверх? Мы тоже обнаружили на графике потенциал для роста.

BTC/USD — недельный таймфрейм

Текущая динамика на недельном таймфрейме подтверждает паттерн «перевернутый молот», сформировавшийся на недельном таймфрейме на прошлой неделе. Гораздо более низкий, чем внутринедельный максимум, уровень закрытия прошлой недели, возможно, отражает короткие позиции.

Недавнее ралли, по идее, означает, что трейдеры с короткими позициями теряют деньги, что может спровоцировать шорт-сквиз, который подтолкнет цены к росту. Вдобавок к этому, скорость изменения (индикатор импульса, отличающийся более высокой чувствительностью, чем индекс относительной силы, или RSI) продемонстрировал положительную дивергенцию, а значит, импульс увеличивается, несмотря на снижение цены.

Однако нас больше беспокоит выпадение цены из растущего канала с максимума марта 2021 года после формирования фигуры «перевернутые голова и плечи». Более того, может оказаться, что текущий рост — это не более чем фиксация прибыли по непрерывным коротким позициям.

BTC/USD – дневной таймфрейм

На дневном таймфреме биткоина, возможно, формируется паттерн «растущий флаг», который носит «медвежий» характер после обвала на 33,5% всего за восемь сессий с 4 мая к минимуму 12 мая, включая распродажи, продолжавшиеся пять дней подряд.

Флаг сформировался на самой «линии шеи» огромного паттерна «двойная вершина» с максимума апреля 2021 года, что увеличивает его технический потенциал. Вдобавок к этому, биткоин торгуется в пределах падающего канала с рекордного максимума 10 ноября, что служит дополнительным доводом в пользу «медвежьего» сценария.

И все же, о свершившемся формировании флага мы можем говорить только при его пробое вниз. Кроме того, заявлять о флаге на четвертую неделю формирования паттерна — это, возможно, слишком, поскольку образование флага обычно занимает от одной до трех недель. Поэтому осторожным трейдерам следует дождаться уверенного пробоя.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам стоит дождаться пробоя вниз из флага и двойной вершины, ниже $28 000, а затем обратного движения, при котором будет проверена на прочность как минимум «линия шеи» вершины, а лучше — расположенная выше «линия шеи» флага.

Умеренным трейдерам для более оптимальной точки входа и подтверждения следует подождать того же пробоя вниз и коррекционного ралли.

Агрессивные трейдеры могут открыть короткую позицию сейчас, при условии, что они принимают повышенный риск, сопряженный со сравнительно высоким ожидаемым доходом при действиях на опережение рынка. Главное — трезвое управление средствами. Ниже мы приводим стандартный пример.

Если же вы научитесь учитывать в своем торговом плане свой временной горизонт, бюджет и темперамент, ваши шансы на успех будут неуклонно возрастать по мере того, как вы продолжаете торговать.

Пример агрессивной короткой позиции

• Вход: $32 500
• Стоп-лосс: $33 000
• Риск: $500
• Таргет: $30 000
• Прибыль: $2500

Отношение риска к прибыли: 1:5