Главные новости
Получите скидку 55% 0
🏃 Черная пятница наступила. Получите скидку до 55% на InvestingPro!
Купить со скидкой
Закрыть

Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Добавить/Удалить из списка наблюдения Добавить в список наблюдения
Добавить в список наблюдения
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
37,05 +0,04    +0,11%
13/11 - Данные с задержкой. Цена в USD
Вид:  Фонд
Рынок:  США
Эмитент:  Oakmark
Базисный:  S&P 500 TR
Класс активов:  Акции
  • Рейтинг Morningstar:
  • Итого активов: 4,45B
Oakmark Equity And Income Investor 37,05 +0,04 +0,11%

Активы OAKBX

 
Исчерпывающая информация о ключевых активах фонда Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX). Сюда входят такие данные, как распределение активов, распределение по секторам и регионам, показатели стоимости и роста, а также лучшие активы. Представлены отдельные вкладки по каждому типу рынка. Для удобства поддерживается экспорт данных в виде изображения или файла Excel.

Распределение активов

Создать уведомление
Добавить в список наблюдения
Добавить/Удалить из списка наблюдения  
Добавить в список наблюдения
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
Создать уведомление
Новая функция!
Создать уведомление
Веб-сайт
  • Вы получите push-уведомления
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
Мобильное приложение
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Условие

Повторение

Однократно
%

Повторение

Повторение

Доставка

Статус

Название Нетто %  Лонг % Шорт %
Наличные 1,80 1,80 0,00
Акции 60,13 60,13 0,00
Облигации 37,20 37,20 0,00
Конверт. облигации 0,23 0,23 0,00
Привилегированные акции 0,64 0,64 0,00

 Инвестиционная схема

Показатели стоимости и роста

Коэффициенты Значение Среднее в категории
Коэффициент P/E 12,53 18,52
Коэффициент цена/балансовая стоимость 1,95 3,16
Коэффициент цена/объем продаж 0,88 2,19
Коэффициент цена/движение денежных средств 7,38 12,24
Дивиденд. доход 1,91 1,99
5-летний рост прибыли 10,10 11,57

Распределение по секторам

Название Нетто % Среднее в категории
Финансовые услуги 27,86 15,03
Товары повседневного спроса 16,47 9,80
Услуги связи 14,77 7,29
Здравоохранение 9,92 13,32
Технология 7,23 23,56
Промышленность 6,98 10,41
Сырье 6,17 3,44
Потребительский сектор 4,89 6,28
Энергетика 4,01 5,22
Недвижимость 1,70 4,40

Распределение по регионам

  • Северная Америка
  • Европа - развитые страны
  • Развитые рынки

Ключевые активы

Число длинных позиций: 260

Число коротких позиций: 1

Название ISIN Удельный вес % Цена Изм. %
United States Treasury Notes 2.875% - 3,25 - -
  Alphabet A US02079K3059 2,98 178,88 -1,51%
  Fiserv US3377381088 2,60 213,18 -0,41%
  Glencore JE00B4T3BW64 2,00 376.50 +0.01%
  IQVIA Holdings US46266C1053 1,92 211,51 -0,96%
  Centene US15135B1017 1,92 58,04 -0,96%
  The Charles Schwab US8085131055 1,80 78,25 +0,08%
  Deere&Company US2441991054 1,80 389,45 -1,09%
  Charter Communications US16119P1084 1,75 406,22 +3,63%
  AIG US0268747849 1,75 76,09 +1,64%

Ведущие фонды акций от Oakmark

  Название Рейтинг Итого активов YTD (%) 3г (%) 10 лет (%)
  Oakmark Investor 10,08B 14,70 8,79 11,89
  Oakmark International Institutional 8,08B -1,64 -1,09 -
  Oakmark Institutional 7,36B 14,92 9,04 -
  Oakmark International Investor 5,07B -1,86 -1,34 3,79
  Oakmark Select Advisor 3,54B 10,36 6,72 -
Правила дискуссии

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Комментарии по OAKBX

Ваш комментарий по инструменту: Oakmark Equity And Income Fund Investor Class
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Apple
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!