ЗОЛОТО – ежедневный обзор. Фьючерс на золото прибавляет во вторник

Текущая цена (GCM2)
1561.0 $/тройскую унцию (+0.26% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCM2)
1600.7 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM2) сегодня подрастает.
Отступление доллара США дает фьючерсу небольшой шанс на восстановление.
Против золота, однако, играют страхи инвесторов, опасающихся разрастания долгового кризиса в Европе, а также ускорение инфляционных показателей в некоторых государствах. При этом драгметалл все еще можно рассматривать как альтернативу нестабильной валюте и акциям.
Согласно официальным данным WGC, World Gold Council, по итогам 2011 года запасы золота у Центробанков составили 30.922 тыс. т, увеличившись на 0.7%.  Последний раз столь высокие запасы драгметалла наблюдались у ЦБ во втором квартале 2005 года (30.966 тыс. т). Однако та же организация сообщила, что за последние десять лет суммарные запасы золота в составе активов мировых ЦБ сократились на 6%.

Дневная динамика цен на золото (GCM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – снижение до отметки 1550 $/тройскую унцию.
 
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «вечерняя звезда» от уровня 1670 $/тройскую унцию. Отмечаем пробой  уровня 1580 $/тройскую унцию, далее прогнозируем продажи  до уровня поддержки на 1550 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим последний понижательный цикл, образованный от уровня 1780 $/тройскую унцию.
Первая волна показала минимум на 1670 $/тройскую унцию.
Вторая волна продемонстрировала тест уровня 1720 $/тройскую унцию.
Третья понижательная волна была нацелена на тест уровня 1620 $/тройскую унцию
Четвертая коррекционная волна достигла отметки в 1630 $/тройскую унцию.
Пятая заключительная волна действует в настоящее время и нацелена на тест уровня 1550 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развитии среднесрочной понижательной тенденции в рамках разворота от верхней границы динамического канала на 1670 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем переход значения индикатора в отрицательную область. Рост  уровня объемов по индикатору в зеленой зоне при падении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак приоритета продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор вошел в зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: предыдущая цель снижения реализована на уровне 1630 $/тройскую унцию. Рекомендуем дождаться сигналов на разворот понижательной тенденции с остановкой падения на 1550 $/тройскую унцию.