ЗОЛОТО – ежедневный обзор. Фьючерс на золото продолжает стремиться вверх

Текущая цена (GCQ2)
1612.7 $/тройскую унцию (+1.32% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCQ2)
1575.0 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ2) в четверг продолжает стремиться выше.
Пока позиции доллара США стабильны и валюта не демонстрирует укрепления, у фьючерса есть шанс восстановиться. Кроме того, в пользу драгметалла играют вчерашние заявления члена управляющего совета ЕЦБ Новотны о вероятности получения фондом ESM банковской лицензии.
В World Gold Council не исключают, что в этом году спрос на золото в Индии, основном потребителе драгметалла, может сократиться – из-за того, что мировая экономика замедляется все отчетливей, индийские потребители настроены на сокращение расходов и наращивание денежной массы.
Усредненный прогноз корпорации демонстрирует, что спрос на золото в Индии в текущем году сократится до 800-900 т против уровня 2011 года на отметке 933.4 т.

Дневная динамика цен на золото (GCQ2)

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – торговля в сужающемся диапазоне с границами 1560 и 1610 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «медвежье поглощение» от уровня 1600 $/тройскую унцию. Текущий уровень повышательной поддержки проходит через отметку 1560 $/тройскую унцию, а понижательный уровень сопротивления расположен на уровне 1610 $/тройскую унцию. Отмечаем реализацию фигуры «сходящийся клин», выход из которой не определен.

Волновой анализ
Предыдущий волновой цикл был повышательным:
Первая волна роста нацелена на тест уровня 1600 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1530 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие третьей волны роста с пробоем уровня 1600 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна действовала до уровня 1615 $/тройскую унцию.
Пятая волна роста протестировала уровень 1650 $/тройскую унцию.
В текущий период времени, согласно волновой теории Элиота, отмечаем пилообразный характер волн с затухающей амплитудой колебаний, что говорит об отсутствии ярко выраженного направленного движения.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует об отсутствии явной среднесрочной тенденции после предыдущего разворота от нижней границы динамического канала на 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем сохранение значения индикатора в отрицательной области. Отрицательное значение объемов по индикатору при падении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак продаж. Между скользящими средними индикатора образовано «медвежье» пересечение.
Осциллятор Stochastic развернулся от зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: предыдущая цель коротких позиций на 1550 $/тройскую унцию реализована. Ожидаем либо пробой уровня 1610 $/тройскую унцию вверх или уровня 1560 $/тройскую унцию вниз для оформления направленного движения.