ЗОЛОТО – ежедневный обзор. Фьючерс на золото снова проседает

Текущая цена (GCQ2)
1579.0 $/тройскую унцию (-0.82% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCQ2)
1582.8 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Августовский фьючерс на золото (GCQ2) в середине недели вернулся к просадке.
Небольшой передышки в виде коррекции доллара США инструменту хватило, чтобы немного восстановить потерянные ранее позиции.
В World Gold Council не исключают, что в этом году спрос на золото в Индии, основном потребителе драгметалла, может сократиться – из-за того, что мировая экономика замедляется все отчетливей, индийские потребители настроены на сокращение расходов и наращивание денежной массы.
Усредненный прогноз корпорации демонстрирует, что спрос на золото в Индии в текущем году сократится до 800-900 т против уровня 2011 года на отметке 933.4 т.

Дневная динамика цен на золото (GCQ2)

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCQ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – разворот вверх от уровня 1550 к диапазону сопротивления на 1610-1630 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «утренняя звезда» от уровня 1550 $/тройскую унцию. Текущий уровень повышательной поддержки проходит через отметку 1550 $/тройскую унцию, а понижательный уровень сопротивления расположен на уровне 1610 $/тройскую унцию. Отмечаем реализацию фигуры «сходящийся клин», выход из которой не определен.

Волновой анализ
Предыдущий волновой цикл был повышательным:
Первая волна роста нацелена на тест уровня 1600 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1530 $/тройскую унцию.
Отмечаем развитие третьей волны роста с пробоем уровня 1600 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна действовала до уровня 1615 $/тройскую унцию.
Пятая волна роста протестировала уровень 1650 $/тройскую унцию.
В текущий период времени, согласно волновой теории Элиота, отмечаем пилообразный характер волн с затухающей амплитудой колебаний, что говорит об отсутствии ярко выраженного направленного движения.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о становлении среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1550 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения индикатора в отрицательной области. Отрицательное значение объемов по индикатору при восстановлении цен на фьючерс – «медвежья дивергенция» – признак ослабления продаж и появления покупок. Между скользящими средними индикатора образовано «медвежье» пересечение.
Осциллятор Stochastic развернулся от зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: предыдущая цель коротких позиций на 1550 $/тройскую унцию реализована. Ожидаем выражение покупок до уровня 1610 $/тройскую унцию.