ГАЗ – ежедневный обзор. Фьючерс на газ немного снижается

Текущая цена (NGK2)
2.500 $/mmBtu (-0.40% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (NGK2)
2.387 $/mmBtu

Доминирующий тренд
Боковой

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на природный газ (NGK2) в понедельник чуть проседает.
Принципиально расстановка сил по фьючерсу не меняется уже долгое время.
Цены на газ в США ранее снизились к минимуму с января 2002 года из-за погодных прогнозов – синоптики обещают, что на восточном побережье в ближайшее время будет тепло. Это сокращает интерес к газу как к топливу для обогрева жилья (порядка 51% домов в США используют газ для отопления). На американских площадках стоимость газа с начала этого года снизилась уже на 35%, что является, по оценке Bloomberg, худшей динамикой в составе индекса Standard & Poor’s GSCI.
Согласно данным EIA, запасы природного газа в США за неделю по состоянию на 4 мая выросли на 30 млрд куб. футов, до 2.606 трлн куб. футов.

Дневная динамика цен на газ (NGK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсом на газ  (NGK2)
Среднесрочный тренд повышательный. Текущая цель – тест уровня 2.50 $/mmBtu с завершением волны покупок.

Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «бычья контратака» с целью пробоя уровня 2.40 $/mmBtu. Первый уровень поддержки расположен на уровне 2.10 $/mmBtu. Ожидаем «выдыхание» роста при тесте уровня 2.50 $/mmBtu.

Волновой анализ
Отмечаем смену  понижательного волнового цикла в рамках разворота от уровня 2.80 $/mmBtu с первым ориентиром на 2.35 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна продемонстрировала тест уровня поддержки  на отметке  2.75 $/mmBtu.
Третья понижательная волна показала тест уровня 2.20 $/mmBtu.
Отмечаем завершение коррекции у отметки 2.40 $/mmBtu.
Пятая волна продаж продемонстрировала пробой уровня 2.10 $/mmBtu с проходом и  уровня 2.00 $/mmBtu.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла с первой целью на 2.30 $/mmBtu.
Вторая коррекционная волна протестировала поддержку на уровне 2.10 $/mmBtu.
Третья растущая волна была ориентирована на тест уровня 2.40 $/mmBtu.
Четвертая коррекционная волна показала тест уровня 2.22 $/mmBtu.
Пятая волна роста протестировала уровень 2.50 $/mmBtu.

Анализ по индикаторам
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку составляют бычье пересечение,  при этом быстрая скользящая средняя смотрит горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или будущей смены повышательного тренда.
Индикатор MACD сигнализирует о росте в положительной области.  С графиком цен образована бычья дивергенция – признак слабости покупок. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в «бычьем» пересечении, отражая завершение  повышательного импульса.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перекупленности – сигнал держать длинные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Вывод: текущая цель покупок на отметке 2.40 $/mmBtu реализована. Рекомендуем частично прикрыть длинные позиции.