ЗОЛОТО – ежедневный обзор

Текущая цена (GCJ2)
1696.7 $/тройскую унцию (-0.95% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCJ2)
1747.3 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) в понедельник продолжает слабеть.
Сильные позиции доллара США давят на котировки фьючерса.
Поводом для закрытия длинных позиций на уходящей неделе стали комментарии главы ФРС США Бернанке о нездоровом состоянии экономики страны.
В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.
Как свидетельствуют данные МВФ, Швеция в январе нарастила запасы золота на 18.3 т, до 144 т (+14.6%). При этом Турция, к примеру, докупила 4.1 т золота, Белоруссия – 5 т. Одновременно Мексика сократила свой золотой запас на 100 кг.
В Schroder Investment Management Ltd полагают, что в текущем году золото может подорожать до $2500 за унцию, так как высокий спрос со стороны Центробанков сможет обеспечить необходимую поддержку.

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения – коррекция к уровню 1700 $/тройскую унцию.
 
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «вершина башни» от уровня 1780 $/тройскую унцию. Уровнем поддержки выступает уровень 1700 $/тройскую унцию.  Отмечаем резкий разворот котировок вниз от уровня 1800 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим предыдущий повышательный волновой цикл:
Первая повышательная волна протестировала уровень 1635 пунктов.
Вторая коррекционная волна понизила котировки до уровня поддержки 1600 $/тройскую унцию.
Третья растущая волна протестировала уровень 1765 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1700 $/тройскую унцию.
Пятая повышательная волна показала максимум на 1785 $/тройскую унцию с ориентиром на 1800 $/тройскую унцию.
Отмечаем реализацию нового понижательного волнового цикла от уровня 1800 $/тройскую унцию с достижением ориентира снижения на отметке 1700 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации среднесрочной понижательной тенденции в рамках разворота от верхней границы динамического канала на 1800 $/тройскую унцию до его нижней границы на 1700 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем значение индикатора в отрицательной области. Рост объемов по индикатору в красной зоне при падении цен на фьючерс – «медвежья конвергенция» – признак продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается «медвежье» пересечение.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).