ЗОЛОТО – ежедневный обзор. Фьючерс на золото торгуется в минорном настроении

Текущая цена (GCM2)
1571.7 $/тройскую унцию (-0.11% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCM2)
1576.8 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM2) сегодня ушел в отрицательную область.
Укрепление доллара США снова играет против инструмента.
Против золота все еще играют страхи инвесторов, опасающихся разрастания долгового кризиса в Европе, а также ускорение инфляционных показателей в некоторых государствах. Масла в огонь на прошлой неделе подлил и негативный прогноз от ОЭСР по поводу перспектив ВВП еврозоны.
По данным World Gold Council, мировой спрос на золото в первом квартале текущего года сократился на 5%, причем конкретно в начале года спад спроса был спровоцирован введением Индией пошлин на импорт.  Одновременно в стоимостном выражении спрос вырос на 16%, до $59.7 млрд. Чуть позже спад спроса в Индии был нивелирован ростом интереса к золоту в Китае, где власти продолжили пополнять свои стратегические запасы.

Дневная динамика цен на золото (GCM2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  пробой уровня 1600 $/тройскую унцию.
 
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «утренняя звезда» от уровня 1530 $/тройскую унцию. Отмечаем образование паттерна «двойное дно» на данном уровне с ориентиром роста и пробоя уровня 1600 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим последний понижательный цикл, образованный от уровня 1780 $/тройскую унцию.
Первая волна показала минимум на 1670 $/тройскую унцию.
Вторая волна продемонстрировала тест уровня 1720 $/тройскую унцию.
Третья понижательная волна была нацелена на тест уровня 1620 $/тройскую унцию
Четвертая коррекционная волна достигла отметки в 1630 $/тройскую унцию.
Пятая заключительная волна действует в настоящее время и уже протестировала уровень 1550 $/тройскую унцию.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 1530 $/тройскую унцию.
Первая волна роста нацелена на тест уровня 1600 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1530 $/тройскую унцию.
Прогнозируем развитие третьей волны роста с пробоем уровня 1600 $/тройскую унцию.
 
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о становлении среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1530 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем восстановление значения индикатора с переходом в положительную область. Рост  уровня объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора сохраняется «бычье» пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: предыдущая цель снижения реализована на уровне 1530 $/тройскую унцию. Рекомендуем длинные позиции с ориентиром роста выше уровня 1600 $/тройскую унцию.