НЕФТЬ – ежедневный обзор

Текущая цена (CLJ2)
105.95 $/баррель (-0.94% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLJ2)
108.03 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на нефть (CLJ2) в понедельник днем идет вниз.
Однако напряженность со стороны Ирана все еще удерживает цены на «черное золото» на высоких отметках: ранее президент США Барак Обама отметил, что американские войска имеют возможность нанести удары по иранским ядерным объектам, если Тегеран будет продолжать разработку ядерного оружия.
Ранее скачок цен на «черное золото» оказался неоправданным: Саудовская Аравия опровергла сообщения иранского телевидения о взрыве на трубопроводе внутри страны.
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4.2 млн баррелей, в то время как экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали прирост на 1.1 млн баррелей.  За последние 12 месяцев нефть укрепилась на 10%, за февраль «прибавка в весе» составила около 8.5%.
Как ожидают в NOC, Национальной нефтяной корпорации Ливии, добыча нефти и газа достигнет своих довоенных отметок к середине текущего года. За февраль Ливия нарастила добычу «черного золота» на 8%, до 1.4 млн баррелей в сутки (до вооруженного конфликта добыча составляла порядка 1.6 млн баррелей ежесуточно). Сейчас в стране идут Национальной нефтяной корпорации Ливии.

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLJ2)
Среднесрочный тренд повышательный на этапе коррекции, текущая цель движения –  разворот вниз с  максимума на 110.00 $/баррель с ориентиром на 103.50 $/баррель.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «вечерняя звезда» образована на уровне 110.00 $/баррель. Прогнозируем тест уровня 103.60 $/баррель с целью закрытия  «гэпа вверх», образованного в рамках последнего тренда.

Волновой анализ
Текущий повышательный волновой канал действует от локального минимума на 95.50 $/баррель.
Первая цель роста проходит по уровню 100.00 $/баррель. Цель достигнута.
Отмечаем коррекцию котировок к уровню 98.00 $/баррель.
Третья растущая волна разогнала котировки к уровню 110.00 $/баррель.
Отмечаем появление понижательной волны до уровня 105.00 $/баррель.
Прогнозируем завершение повышательной волны, и рывок вниз до уровня 103.60 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, реализован разворот от верхней границы канала на 110.00 $/баррель. Прогнозируем продажи до нижней границы канала.
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит горизонтально, медленная – повышательно – признак коррекции тренда.
Индикатор MACD подтверждает усиление позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о снижении значения индикатора в отрицательной области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей конвергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак приоритета продаж.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Наша рекомендация –держать короткие позиции в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).