НЕФТЬ – ежедневный обзор. Фьючерс на нефть торгуется неуверенно

Текущая цена (CLK2)
92.00 $/баррель (-0.27% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (CLK2)
93.47 $/баррель

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на нефть (CLK2) в понедельник торгуется неуверенно.
Цены на нефть утром показывали рост – этому способствует и спокойный внешний фон в начале недели, и изрядная перепроданность сырья за последние семь торговых дней.
С одной стороны, сектор поддерживает позиция Китая, который намерен уделить пристальное внимание вопросу стимулирования и поддержки своей экономики, с другой – экономисты Goldman Sachs выпустили релиз, в котором подчеркнули, что минувшее паление нефтяных котировок было, пожалуй, даже излишним.
Однако против хороших темпов восстановления нефтяных цен сегодня играют новости со стороны Саудовской Аравии, которая увеличила объемы добычи нефти на 9.923 млн баррелей/сутки еще в марте. Это способствовало появлению на рынке излишков предложения, что давило на цены и ранее.

Дневная динамика цен на нефть WTI (CLK2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на нефть WTI (CLK2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения –  понижательное движение до уровня 91.00 $/баррель с разворотом тенденции на рост.

Графический анализ
Текущая разворотная комбинация японских свеч «три черных вороны» была образована на уровне 106.00 $/баррель. Текущий уровень поддержки проходит через уровень 90.00 $/баррель. Техническая цель роста в случае отскока расположена в диапазоне 95.50 $/баррель.

Волновой анализ
Отмечаем выражение понижательного волнового цикла с первой волной от уровня 110.50 до уровня 104.00 $/баррель.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 108.00 $/баррель.
Третья волна показала снижение до уровня 101.00 $/баррель.
Четвертая волна показала ретест уровня 106.00 $/баррель.
Пятая  волна снижения осуществила тест уровня 92.50 $/баррель.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 92.50 $/баррель.

Анализ по индикаторам
Согласно данным индикатора Bollinger Bands, отмечаем торговлю с выходом за нижнюю границу канала   
Ключевые скользящие средние индикатора Ишимоку находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая средняя смотрит понижательно, медленная – горизонтально  – признак сохранения тренда.
Индикатор MACD подтверждает силу позиций «медведей», сглаженные объемы на период 9 сигнализируют о падении  значения индикатора в отрицательной  области. Скользящие средние находятся в «медвежьем» пересечении. На графике фьючерс находится в состоянии «медвежьей дивергенции» с уровнем цен при значении индикатора ниже нулевого уровня – признак ослабления продаж и появлением покупок.
Осциллятор сигнализирует о нахождении в зоне перепроданности. Наша рекомендация – короткие спекулятивные позиции до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: текущая цель коротких позиций на 92.50 $/баррель реализована, прогнозируем разворот тенденции с тестом уровня 95.50 $/баррель.