СЕРЕБРО – ежедневный обзор. Фьючерс на серебро ждет блока статистики

Текущая цена (ZIN2)
28.312 $/тройскую унцию (0% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIN2)
28.255 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный

Комментарии по рынку
Июльский фьючерс на серебро (ZIN2) во вторник стоит без движения.
Рынок на этой неделе ожидает большого блока статданных по экономике США, что отразится и на котировках серебра.
Падение инструмента приостановилось на прошлой неделе – похоже, что инвесторы сочли предыдущие продажи чрезмерными. Ранее углубление продаж в инструменте было связано с разрастанием европейского долгового кризиса, что только провоцируется новостями о политической нестабильности в Греции и фискальных проблемах в Испании.
Интересно, что усредненный прогноз 11 известных экономистов, опрошенных Bloomberg, свидетельствует об ожидании цены на серебро в IV квартале текущего года у уровня $35.40/унция, что, при хорошем раскладе, станет третьим по размеру значением за всю ценовую историю серебра.
Макроэкономический календарь по США на сегодня не переполнен данными: в 18.00 мск выйдут данные по индексу потребительского доверия от Conference Board за май (усредненный прогноз Bloomberg – рост до уровня 69.5 пункта с 69.2 пункта ранее).

Дневная динамика цен на серебро (ZIN2)
 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIN2)
Среднесрочный тренд – понижательный, текущая цель – восстановление с ориентиром на 29.50 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Текущая комбинация «утренняя звезда» нацелена на тест горизонтального уровня сопротивления на 29.50 $/тройскую унцию. Технически фьючерс был ориентирован на тест уровня 27.00 $/тройскую унцию, где находится проторгованное основание. Промежуточный уровень сопротивления расположен на уровне 30.00 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень  34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна пробила уровень 30.00 $/тройскую унцию с третьей попытки и протестировала уровень 27.00 $/тройскую унцию.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 27.00 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже «Облака Ишимоку». Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена горизонтально  – признак коррекции тренда. Первый уровень поддержки   расположен на отметке 27.00 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления – 29.50 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о наличии бычьих настроений на фоне восстановления значения индикатора в положительной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную ранее понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик покинул зону перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.

Вывод: предыдущая цель снижения на уровне 27.00 $/тройскую унцию реализована.
Актуальная цель восстановления расположена на уровне 29.50 $/тройскую унцию.