ЗОЛОТО – ежедневный обзор

Текущая цена (GCJ2)
1778.5 $/тройскую унцию (-0.01% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (GCJ2)
1740.2 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий

Комментарии по рынку
Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) в четверг стабилен.
Рост цен на золото наблюдается сразу по нескольких причинам: это и усиление напряженности между Ираном и Западом, а также определенный выход из сложившейся вокруг Греции ситуации.
В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года.
По прогнозам HSBC, в 2012 году цены на золото сократятся, также как и в 2013-м, продолжая тем самым негативную тенденцию четвертого квартала 2011 года. В Morgan Stanley настроены более оптимистично: там ожидают увидеть укрепление цены в этом году на 17%.

Дневная динамика цен на золото (GCJ2)

Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения – пробой уровня 1765 $/тройскую унцию с ориентиром на 1800 $/тройскую унцию.
 
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч «бычье поглощение» от уровня 1715 $/тройскую унцию. Уровнем поддержки выступает уровень 1700 $/тройскую унцию. Текущая зона сопротивления была пробита накануне и проходила через диапазон 1750-1765 $/тройскую унцию. Ожидаем разгон котировок до уровня 1800 $/тройскую унцию

Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим текущий повышательный волновой цикл:
Первая повышательная волна протестировала уровень 1635 пунктов.
Вторая коррекционная волна понизила котировки до уровня поддержки 1600 $/тройскую унцию.
Третья растущая волна протестировала уровень 1765 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1700 $/тройскую унцию.
Пятая повышательная волна нацелена на пробой уровня 1765 $/тройскую унцию с дальнейшим ориентиром на 1800 $/тройскую унцию.
Прогнозируем реализацию нового понижательного волнового цикла от уровня 1800 $/тройскую унцию с ориентиром снижения до отметки 1700 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1700 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем значение индикатора в положительной области. Рост объемов по индикатору в зеленой зоне при росте цен на фьючерс – «бычья конвергенция» – признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается «бычье» пересечение.
Осциллятор вошел в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции до выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).