СЕРЕБРО – ежедневный обзор

Текущая цена (ZIH2)
35.590 $/тройскую унцию (+0.45% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ZIH2)
34.111 $/тройскую унцию

Доминирующий тренд
Растущий  долгосрочный

Комментарии по рынку
Мартовский фьючерс на серебро (SIZ1) остается в финале недели в «зеленой» зоне.
У текущих значений фьючерс поддерживают греческие новости, хотя рынок сейчас находится в состоянии переоценки перспектив. Кроме того, растущий спрос на золото толкает и цены на серебро вверх. Плюс ко всему – в пользу фьючерса играет стабильная американская статистика.
Как подчеркивают в Citigroup, в прошлом году серебро показало более уверенный рост, чем золото, во многом опираясь на китайский интерес, однако в текущем году не стоит слишком рассчитывать на данный фактор.
К середине декабря 2011 года отток инвесторов из ETF-фонды серебра прервался, а сами фонды нарастили объем позиций в металле. Таким образом, суммарный объем вкладов составил порядка 17.97 тыс. т, но инвестиционный спрос все еще очень тонкий и хрупкий.
Макроэкономический календарь на сегодня по США интересен: в 18.55 мск выйдут данные по индексу потребительского доверия от университета Мичигана за февраль (усредненный прогноз Bloomberg – рост до 73 пунктов против 72.5 пунктов ранее). В 19.00 мск будут представлены данные по январским продажам новостроек.

Дневная динамика цен на серебро (ZIH2)

 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIH2)
Среднесрочный тренд – повышательный, текущая цель – рост к уровню 35.50 $/тройскую унцию.

Графический анализ
Текущая комбинация «основание башни» развернула котировки вверх с реализацией теста  октябрьского максимума и по совместительству горизонтального уровня сопротивления на уровне 35.50 $/тройскую унцию.

Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение повышательного волнового цикла, образованного от уровня 26.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 26.00 $/тройскую унцию до уровня 30.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень  28.00 $/тройскую унцию.
Третья волна покупок протестировала уровень 30.50 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 29.50 $/тройскую унцию.
Пятая волна нацелена на максимум на уровне  35.50 $/тройскую унцию.

Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Торги проходят над «Облаком Ишимоку» выше отметки 34.00 $/тройскую унцию. Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит повышательно, медленная расположена повышательно – признак выражения тренда. Первый уровень поддержки теперь расположен на отметке 33.00 $/тройскую унцию. Новый уровень сопротивления – 35.50 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне значения индикатора в  отрицательной области. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали понижательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD – сигнал приоритета покупок.
Осциллятор стохастик вернулся в зону перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору – приоритет за покупками до выхода из зоны экстремумов.