График дня: рискованная позиция по нефти

Нефтяные котировки уперлись в потолок на отметке $66 долларов. Цены закрепились на уровнях, которые в целом выстраиваются в одну линию (с небольшой поправкой) с максимумами октября 2018 года почти в 77 долларов.

В настоящее время динамику определяют два разнонаправленных драйвера, которые могут определить направление пробоя текущего диапазона.

Спрос поддерживается тем фактом, что временной спрэд для нефти WTI с июня по июль во вторник составлял 20 центов за баррель, что соответствует уровням мая 2020 года. Показатель, который считается ведущим индикатором баланса спроса и предложения, предполагает перспективы роста спроса в крупнейшем нефтяном хабе США (Кушинге).

Это укладывается в общую картину растущих цен на сырьевые товары, укрепляя веру некоторых инвесторов в дальнейшее подорожание энергоносителей. Кроме того, предстоящий автомобильный сезон может оказаться более «жарким», чем обычно, поскольку в прошлом году американцы были вынуждены отказаться от поездок из-за пандемии.

«Медведи», однако, упирают на то, что отложенный спрос будет компенсирован потоком иранской нефти. Сейчас Тегеран ведет опосредованные переговоры с Вашингтоном о возрождении ядерной сделки времен президента Обамы и снятии санкций, наложенных на них администрацией Дональда Трампа. До сих пор санкции вынуждали Иран ограничивать поставки и продавать нефть по «серым» каналам.

Еще одной угрозой нефтяному рынку является «зеленая» повестка президента Джозефа Байдена. Новая администрация твердо намерена повысить долю возобновляемой энергии в общем потреблении страны.

Эти противоречивые драйверы нашли отражение и на графиках WTI.

WTI – дневной таймфрейм

Котировки продемонстрировали неспособность преодолеть отметку в $67, которой достигли после обвала до -40 долларов в апреле 2020 года.

Однако обратите внимание на динамику спроса. Минимумы диапазона растут: сначала рынок находил поддержку на отметках 57-58 долларов, затем закрепился над 60 долларами, а затем — на 62 долларах. Если тенденция сохранится, и спрос продолжит расти на фоне фиксированного предложения, покупатели смогут вытолкнуть цены из текущего канала.

Пробой «потолка», вероятно, запустит цепную реакцию, которая поможет ценам взлететь еще выше. Комбинация покрытия коротких позиций и срабатывания отложенных ордеров на покупку привлечет спекулянтов, что окажет дополнительную поддержку.

Торговые стратегии

Консервативным трейдерам следует дождаться завершения модели; цены могут встретить сопротивление в районе круглой отметки в 70 долларов, поскольку продавцы закончат покрывать свои позиции, и, лишившись дополнительного спроса, рынок откатится, чтобы повторно проверить целостность модели.

Умеренные трейдеры будут ждать аналогичного отката для минимизации стоп-лоссов.

Агрессивные трейдеры могут продать в надежде на откат к нижней границе диапазона. Такая позиция обеспечивает идеальное соотношение с точки зрения баланса рисков и прибыли. Однако работа против тренда требует очень строго соблюдения торгового плана.

Пример короткой позиции

• Вход: $66,50;
• Стоп-лосс: $67;
• Риск: $0,50;
• Таргет: $63;
• Прибыль: $3,50;
• Отношение риска к прибыли: 1:7.

Примечание автора: Это весьма рискованная позиция. Мы не знаем, упадут ли цены, однако близость «потолка» повышает вероятность отката, а соотношение риска и прибыли является исключительно благоприятным.

Также обратите внимание, что это лишь один из множества способов торговли в данной конкретной ситуации. Адаптируйте торговый план под ваш темперамент, бюджетные ограничения и предпочтительные временные рамки торговли. А пока вы можете набираться опыта, используя наши примеры. Не гонитесь за быстрыми деньгами, иначе рискуете потерять все. Удачи!